Báo cáo 6 tháng đầu năm 2016

 

Công ty TNHH MTV  XNK và ĐTXD Phát triển Hà Nội
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 30/06/2016
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Tõ th¸ng 01 ®Õn 06		Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
			N¨m nay	N¨m tr­íc	N¨m nay	N¨m tr­íc
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô	01	VI.25
2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu	02
3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01-02)	10
4. Gi¸ vèn hµng b¸n	11	VI.27
5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11)	20
6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh	21	VI.26		11,058,506		11,058,506
7. Chi phÝ tµi chÝnh	22	VI.28
Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay	23
8. Chi phÝ b¸n hµng	24
9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp	25			618,560,093		618,560,093
10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25))	30			(607,501,587)		(607,501,587)
11. Thu nhËp kh¸c	31
12. Chi phÝ kh¸c	32
13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32)	40
14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ (50=30+40)	50			(607,501,587)		(607,501,587)
15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh	51	VI.30
16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i	52	VI.30
17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60=50-51-52)	60			(607,501,587)		(607,501,587)
18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu	70

C«ng ty TNHH MTV  XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi
B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
Tõ ngµy: 01/01/2016 ®Õn ngµy: 30/06/2016
ChØ tiªu	M· sè	ThuyÕt minh	Sè cuèi kú	Sè ®Çu kú
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A. Tµi s¶n ng¾n h¹n [(100)=110+120+130+140+150]	100		174,800,129,702	174,714,290,339
I. TiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn	110		259,309,599	450,702,595
1. TiÒn	111	V.01	259,309,599	450,702,595
2. C¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn	112
II. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n	120	V.02	2,000,000,000	2,000,000,000
1. §Çu t­ ng¾n h¹n	121		2,000,000,000	2,000,000,000
2. Dù phßng gi¶m gi¸ chøng kho¸n kinh doanh	122
III. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n	130		130,788,593,324	130,573,470,253
1. Ph¶i thu kh¸ch hµng	131		102,440,133,835	102,440,133,835
2. Tr¶ tr­íc cho ng­êi b¸n ng¾n h¹n	132		13,763,124,971	13,751,462,971
3. Ph¶i thu néi bé ng¾n h¹n	133		4,898,888,196	4,898,888,196
4. Ph¶i thu theo tiÕn ®é KHH§ x©y dùng	134
6. C¸c kho¶n ph¶i thu kh¸c	135	V.03	9,686,446,322	9,482,985,251
7. Dù phßng ph¶i thu ng¾n h¹n khã ®ßi (*)	139
IV. Hµng tån kho	140		2,069,298,384	2,069,298,384
1. Hµng tån kho	141	V.04	2,069,298,384	2,069,298,384
2. Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho (*)	149
V. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c	150		39,682,928,395	39,620,819,107
1. Chi phi tr¶ tr­íc ng¾n h¹n	151		10,123,600,916	10,123,600,916
2. ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ	152		241,078,986	237,469,698
3. ThuÕ vµ c¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n­íc	153	V.05	6,000,000
5. Tµi s¶n ng¾n h¹n kh¸c	155		29,312,248,493	29,259,748,493
B. Tµi s¶n dµi h¹n (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		126,262,110,486	123,255,075,880
I. C¸c kho¶n ph¶i thu dµi h¹n	210
1. Ph¶i thu dµi h¹n cña kh¸ch hµng	211
3. Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc	212
4. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé	213	V.06
6. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c	218	V.07
7. Dù phßng ph¶i thu dµi h¹n khã ®ßi (*)	219
II. Tµi s¶n cè ®Þnh	220		70,192,716,032	66,976,714,496
1. Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh	221	V.08	9,425,522,696	9,595,185,728
– Nguyªn gi¸	222		15,041,951,302	15,041,951,302
– Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)	223		(5,616,428,606)	(5,446,765,574)
2. Tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh	224	V.09
– Nguyªn gi¸	225
– Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)	226
3. Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh	227	V.10	1,666,667	1,666,667
– Nguyªn gi¸	228		12,000,000	12,000,000
– Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)	229		(10,333,333)	(10,333,333)
4. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang	230	V.11	60,765,526,669	57,379,862,101
III. BÊt ®éng s¶n ®Çu t­	240	V.12
– Nguyªn gi¸	241
– Gi¸ trÞ hao mßn luü kÕ (*)	242
IV. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n	250		55,000,000,000	55,000,000,000
1. §Çu t­ vµo c«ng ty con	251
2. §Çu t­ vµo c«ng ty liªn kÕt, liªn doanh	252		55,000,000,000	55,000,000,000
3. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c	258	V.13
4. Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ tµi chÝnh dµi h¹n (*)	259
V. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c	260		1,069,394,454	1,278,361,384
1. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n	261	V.14	1,069,394,454	1,278,361,384
2. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i	262	V.21
3. Tµi s¶n dµi h¹n kh¸c	268
Tæng céng tµi s¶n (270 = 100 + 200)	270		301,062,240,188	297,969,366,219
Nguån vèn
A. Nî ph¶i tr¶ (300 = 310 + 330)	300		301,865,778,929	297,379,040,765
I. Nî ng¾n h¹n	310		299,520,815,713	295,034,077,549
1. Vay vµ nî ng¾n h¹n	311	V.15	201,039,283,442	201,039,283,442
2. Ph¶i tr¶ ng­êi b¸n	312		2,366,713,051	2,366,713,051
3. Ng­êi mua tr¶ tiÒn tr­íc	313		597,387,936	597,387,936
4. ThuÕ & c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc	314	V.16	30,294,959,331	26,257,015,828
5. Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng	315		1,292,072,570	1,113,935,690
6.Chi phÝ ph¶i tr¶	316	V.17	4,545,873,771	4,545,873,771
7. Ph¶i tr¶ néi bé	317
8. Ph¶i tr¶ theo tiÕn ®é KH H§ x©y dùng	318
9. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c	319	V.18	59,384,525,612	59,113,867,831
10. Dù phßng ph¶i tr¶ ng¾n h¹n	320
II. Nî dµi h¹n	330		2,344,963,216	2,344,963,216
1. Ph¶i tr¶ dµi h¹n ng­êi b¸n	331
2. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé	332	V.19
3. Ph¶i tr¶ dµi h¹n kh¸c	333
4. Vay vµ nî dµi h¹n	334	V.20	2,344,963,216	2,344,963,216
5. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶	335	V.21
6. Dù phßng trî cÊp mÊt viÖc lµm	336
7. Dù phßng ph¶i tr¶ dµi h¹n	337
B. Vèn chñ së h÷u (400 = 410 + 430)	400		582,527,804	582,527,804
I. Vèn chñ së h÷u	410	V.22	(45,425,812)	(45,425,812)
1. Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u	411		7,346,964,084	7,346,964,084
2. ThÆng d­ vèn cæ phÇn	412
3. Vèn kh¸c cña chñ së h÷u	413
4. Cæ phiÕu quü (*)	414
5. Chªnh lÖch ®¸nh gi¸ l¹i tµi s¶n	415
6. Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i	416
7. Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn	417		203,313,548	203,313,548
8. Quü dù phßng tµi chÝnh	418		129,254,321	129,254,321
9. Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u	419
10. Lîi nhuËn sau thuÕ ch­a ph©n phèi	420		(15,454,795,345)	(15,454,795,345)
11. Nguån vèn ®Çu t­ XDCB	421		7,729,837,580	7,729,837,580
II. Nguån kinh  phÝ vµ quü kh¸c	430		627,953,616	627,953,616
1. Quü khen th­ëng, phóc lîi	431		1,822,521	1,822,521
2. Nguån kinh phÝ	432	V.23	626,131,095	626,131,095
3. Nguån kinh phÝ ®· h×nh thµnh TSC§	433
Tæng céng nguån vèn (430 = 300 + 400)	440		302,448,306,733	297,961,568,569
C¸c chØ tiªu ngoµi b¶ng c©n ®èi kÕ to¸n	000
1. Tµi s¶n thuª ngoµi		24
2. VËt t­, hµng ho¸ nhËn gi÷ hé, nhËn gia c«ng
3. Hµng ho¸ nhËn b¸n hé, nhËn ký göi, ký c­îc
4. Nî khã ®ßi ®· xö lý
5. Ngo¹i tÖ c¸c lo¹i
6. Dù to¸n chi sù nghiÖp, dù ¸n

C«ng ty TNHH MTV  XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi
B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 6 n¨m 2016
STT	Tªn tµi kho¶n	Sè d­ ®Çu kú		Sè ph¸t sinh trong kú		Sè d­ cã cuèi kú
		Nî	Cã	Nî	Cã	Nî	Cã
[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1	TiÒn mÆt	421,705,541		169,027,000	345,795,209	244,937,332
2	TiÒn ViÖt Nam	421,705,541		169,027,000	345,795,209	244,937,332
3	TiÒn göi Ng©n hµng	28,997,054		4,998,713	19,623,500	14,372,267
4	TiÒn göi NH TMCP C«ng th­¬ng VN-CN NamTh¨ng Long	16,111,403		4,982,836	19,403,500	1,690,739
5	Ng©n hµng NN vµ PTNT Tõ Liªm	2,474,773				2,474,773
6	TiÒn göi Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi – CN §iÖn Biªn	10,410,878		15,877	220,000	10,206,755
7	§Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c	2,000,000,000				2,000,000,000
8	§Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c	2,000,000,000				2,000,000,000
9	Ph¶i thu cña kh¸ch hµng	102,440,133,835	597,387,936			102,440,133,835	597,387,936
10	XÝ nghiÖp B¾c Hµ (TUAN_4)	21,515,000				21,515,000
11	C«ng ty CP Du lÞch TM & ®Çu t­ B¾c Th¨ng Long		75,000,000				75,000,000
12	Trung t©m qu¶n lý bÕn xe Hµ Néi (TUAN_4)	2,970,000				2,970,000
13	Ban qu¶n lý c¸c c«ng tr×nh giao th«ng Ninh ThuËn	308,425				308,425
14	C«ng ty Cæ phÇn C¬ khÝ vµ X©y l¾p sè 7	278,300,000				278,300,000
15	Chi nh¸nh L¹ng S¬n		12,986,054				12,986,054
16	C«ng tr×nh Cèc Ly	594,245,856				594,245,856
17	§µo B×nh		100,000,000				100,000,000
18	UBND x· §«ng Thä (TUAN_3)		5,454,546				5,454,546
19	C«ng ty CP §Çu t­ X©y dùng Nhµ ®Êt		44,233,000				44,233,000
20	C«ng ty Cæ phÇn Duy Long	29,624,060				29,624,060
21	C«ng ty CP §Çu t­ – X©y dùng ECON	367,060,692				367,060,692
22	C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ Th­¬ng m¹i Glomax (XN_04)	711,691,353				711,691,353
23	C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ X©y dùng XNK vµ Th­¬ng m¹	4,400,000				4,400,000
24	C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ X©y dùng vµ PT TM Hµ Thµn	28,500,000				28,500,000
25	Kh¸ch lÎ – XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT		52,373,754				52,373,754
26	Kh¸ch lÎ – Gç keo Qu¶ng Ninh	20,325,000				20,325,000
27	C«ng tr×nh hå Nói Cèc	202,779,600				202,779,600
28	C«ng tr×nh Phï Yªn – S¬n La	1,989,190				1,989,190
29	Së NN&PTNT Phó Yªn nî tiÒn gièng mÝa, s¾n	714,475,888				714,475,888
30	C«ng tr×nh Qu¶ng NgÇn	1				1
31	C«ng ty CP §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn §« thÞ Sµi §ång	40,600,000				40,600,000
32	CT CP Tæ chøc sù kiÖn vµ TruyÒn th«ng Sao ViÖt	100,000,000				100,000,000
33	C«ng ty CP T&T Hµ Néi	21,762,932				21,762,932
34	C«ng ty TNHH §T vµ TM Tam S¬n	45,976,580				45,976,580
35	§Êt T©y Mç		298,150,000				298,150,000
36	C«ng ty Cæ phÇn C«ng tr×nh giao th«ng Th¨ng Long	10,902,800				10,902,800
37	C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i ThÞnh V­îng (TUAN_4)	71,754,000				71,754,000
38	C«ng ty X©y dùng Tr­êng Giang	97,419,993,225				97,419,993,225
39	Thanh tra Thµnh phè Hµ Néi	5,280,000				5,280,000
40	V¨n phßng C«ng ty	26,117,503				26,117,503
41	Së V¨n hãa Th«ng tin VÜnh Phóc	144,063,692				144,063,692
42	C«ng ty Cæ phÇn C«ng nghÖ quèc tÕ ViÖt Ph¸p	13,354,000				13,354,000
43	C«ng ty T­ vÊn X©y dùng vµ PTNT	201,286,600				201,286,600
44	XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2 – C«ng ty Cæ phÇn X©y dù	282,808,800				282,808,800
45	XÝ nghiÖp X©y dùng sè 6 – C«ng ty Cæ phÇn X©y dù	400				400
46	XN X©y dùng 102 – CTy X©y dùng sè 1	87,472,800				87,472,800
47	C«ng ty §Çu t­ X©y l¾p Hµ Néi	6,188,560				6,188,560
48	XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT	962,255,074				962,255,074
49	XN DVô & CB NLS XuÊt khÈu		6,196,794				6,196,794
50	XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)		2,993,788				2,993,788
51	C«ng ty Zenitaka	2,315,480				2,315,480
52	C«ng ty Cæ phÇn §Çu t­ vµ Ph¸t triÓn nh©n lùc (X	19,816,324				19,816,324
53	ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ	237,469,698		3,609,288		241,078,986
54	ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ cña hµng ho¸, dÞch vô	237,469,698		3,609,288		241,078,986
55	Ph¶i thu néi bé	4,898,888,196				4,898,888,196
56	Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc	4,897,750,000				4,897,750,000
57	Ph¶i thu néi bé kh¸c	1,138,196				1,138,196
58	Ph¶i thu kh¸c	9,108,395,453		203,461,071		9,311,856,524
59	Ph¶i thu kh¸c	9,108,395,453		203,461,071		9,311,856,524
60	D­¬ng V¨n Bé	168,469,321				168,469,321
61	Chi nh¸nh C«ng ty t¹i tØnh H¶i D­¬ng	162,169,497				162,169,497
62	Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Qu¶ng TrÞ	6,531,264				6,531,264
63	Chi nh¸nh S¬n La t¹i S¬n La	290,888,315				290,888,315
64	C«ng ty CP §Çu t­ – X©y dùng ECON	228,533,036		141,883,746		370,416,782
65	C«ng ty CP T&T Hµ Néi	2,850,055,950				2,850,055,950
66	ThuÕ GTGT nép hoµn sai môc ®Ých	780,453,800				780,453,800
67	NguyÔn C«ng TuÊn	168,209,513				168,209,513
68	NguyÔn Trung TuÊn	26,957,455				26,957,455
69	NguyÔn H÷u Vang			61,577,325		61,577,325
70	V¨n phßng C«ng ty	894,052,616				894,052,616
71	XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2	72,143,060				72,143,060
72	XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT	1,517,957,930				1,517,957,930
73	XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)	281,007,835				281,007,835
74	XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ	611,621,584				611,621,584
75	XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp	181,000,949				181,000,949
76	XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu	868,343,328				868,343,328
77	T¹m øng	28,692,095,693		62,000,000	9,500,000	28,744,595,693
78	TrÇn V¨n B×nh	15,000,000				15,000,000
79	TrÇn V¨n Chinh	2,500,000			2,500,000
80	Chi nh¸nh C«ng ty t¹i tØnh H¶i D­¬ng	13,580,251,200				13,580,251,200
81	Chi nh¸nh Lµo Cai	578,516,744				578,516,744
82	Chi nh¸nh S¬n La t¹i Hµ Néi	154,474				154,474
83	Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Qu¶ng TrÞ	103,250,000				103,250,000
84	Chi nh¸nh S¬n La t¹i S¬n La	485,430				485,430
85	NguyÔn C«ng C­êng	1,000,000				1,000,000
86	C«ng tr×nh C©y xanh	16,620,000				16,620,000
87	Phan KiÓm §iÓm	3,000,000				3,000,000
88	Ph¹m ThÞ BÝch DiÖp	55,369,000				55,369,000
89	XN Gièng Phï Lç	15,728,064				15,728,064
90	Th¸i V¨n H¶i	19,000,000				19,000,000
91	L­u §øc H¶i	2,000,000				2,000,000
92	NguyÔn ThÞ H¹nh	262,940,569				262,940,569
93	NguyÔn V¨n Hµo	5,000,000				5,000,000
94	NguyÔn Trung Hµ	1,572,000				1,572,000
95	Døa Cayen – ¤ng HiÖn t¹m øng	402,412,542				402,412,542
96	C«ng tr×nh §ª H÷u Hång – ¤ng HiÖn	4,124,289				4,124,289
97	NguyÔn TiÕn HiÖn	8,998,778				8,998,778
98	TrÇn V¨n HiÕu	5,000,000				5,000,000
99	Vò ViÖt H­ng	5,000,000				5,000,000
100	§ång TiÕn H­ng	21,264,000				21,264,000
101	Ph¹m ThÞ H­¬ng – HC	374,000				374,000
102	H­¬ng – T©y §«	168,161,291				168,161,291
103	Héi ®ång båi th­êng hç trî gi¶i phãng mÆt b»ng H	2,000,000,000				2,000,000,000
104	NhÇm kh«ng râ lý do	690				690
105	Phßng Kü thuËt C«ng tr×nh X©y dùng	264,194,643				264,194,643
106	Phßng Kinh doanh	334,159,540				334,159,540
107	Phßng Kü thuËt	292,476,750				292,476,750
108	NguyÔn  Thuú Linh	13,237,300				13,237,300
109	Nhµ hµng B¾c ®«	257,394,377				257,394,377
110	TrÇn V¨n Minh	319,000,000				319,000,000
111	Kim ThÞ Nga	32,459,495		10,000,000		42,459,495
112	Khóc ThÞ Nga	24,978,440		18,000,000	7,000,000	35,978,440
113	Lª Träng NghÜa	1,678,800				1,678,800
114	Lª §øc NghiÖp	3,127,298				3,127,298
115	Doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i Ngäc HiÒn	148,734,000				148,734,000
116	Ngäc – Kü thuËt	2,074,000				2,074,000
117	NguyÔn V¨n TuÉn	137,200,000				137,200,000
118	NguyÔn ThÞ Oanh	147,198,600				147,198,600
119	Bïi ThÞ Phóc	6,500,000				6,500,000
120	Héi Phô n÷ Hµ Néi	30,000,000				30,000,000
121	NguyÔn V¨n Qóy	30,638,054				30,638,054
122	HuyÖn Sãc S¬n	260,000,000				260,000,000
123	L©m tr­êng Sãc S¬n	60,000,000				60,000,000
124	Tµi – L¸i xe	3,275,008				3,275,008
125	Hoµng C«ng Th¾ng	442,100				442,100
126	§ç H÷u Thµnh	3,815,500				3,815,500
127	Thµnh TV	10,525,000				10,525,000
128	§ç V¨n Thµnh	2,490,000				2,490,000
129	Tr­¬ng §øc Thô	3,399,200				3,399,200
130	Thµnh + TuÊn kÕ to¸n	2,461,100				2,461,100
131	NguyÔn ThÞ TÞnh	154,154,000		34,000,000		188,154,000
132	C«ng ty ThiÕt kÕ vµ t­ VÊn	3,500,000				3,500,000
133	Toµn – L¸i xe	20,043,600				20,043,600
134	Ph¹m QuyÕt Tíi	247,057,380				247,057,380
135	Tr­¬ng – T§	10,000,000				10,000,000
136	NguyÔn Ngäc TuÊn	4,187,200				4,187,200
137	NguyÔn Xu©n TuÊn	294,220,000				294,220,000
138	NguyÔn C«ng TuÊn	343,404,774				343,404,774
139	NguyÔn Quèc TuÊn	463,024,620				463,024,620
140	NguyÔn Trung TuÊn	348,090,603				348,090,603
141	C«ng ty T­ vÊn §« thÞ	10,000,000				10,000,000
142	NguyÔn V¨n Tuyªn	13,760,602				13,760,602
143	Phßng VËt t­ gç Lµo	195,320,000				195,320,000
144	Phßng VËt t­ néi ®Þa	36,000,000				36,000,000
145	Phßng VËt t­ (NguyÔn Quang Minh)	10,000,000				10,000,000
146	Phßng VËt t­ (Chanh, Thô)	46,623,107				46,623,107
147	XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2	413,802,989				413,802,989
148	XÝ nghiÖp XD vµ CBNLS XuÊt khÈu	77,000,000				77,000,000
149	XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT	232,213,363				232,213,363
150	XÝ nghiÖp KD NLS XuÊt khÈu	282,125,563				282,125,563
151	XN X©y dùng vµ PTNT	734,719,941				734,719,941
152	XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)	230,261,175				230,261,175
153	XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ	104,169,965				104,169,965
154	XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp	469,771,053				469,771,053
155	XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu	946,490,133				946,490,133
156	XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n Yªn Minh	139,457,460				139,457,460
157	XÝ nghiÖp ChÕ biÕn L©m s¶n	61,516,089				61,516,089
158	XÝ nghiÖp ChÕ biÕn l©m s¶n xuÊt khÈu	105,387,341				105,387,341
159	VP XÝ nghiÖp XD & CBNLS – Ngäc TuÊn	890,745,195				890,745,195
160	VP XÝ nghiÖp XD & PTNT – B¶y	313,750,418				313,750,418
161	XÝ nghiÖp DV NLS XK	3,878,929				3,878,929
162	XN ChÕ biÕn kinh doanh l©m s¶n XNK ViÖt Lµo	1,593,332,147				1,593,332,147
163	¤ng Xu©n – TT m«i tr­êng LSN§	145,000,000				145,000,000
164	NguyÔn Xu©n §Ô	11,899,770				11,899,770
165	TriÖu H¶i YÕn	18,006,000				18,006,000
166	C«ng ty §Þa chÝnh Hµ Néi	50,000,000				50,000,000
167	Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n	10,123,600,916				10,123,600,916
168	Thanh to¸n tiÒn trî cÊp mÊt viÖc lµm theo NghÞ ®	97,377,680				97,377,680
169	Thanh to¸n trî cÊp mÊt viÖc lµm theo Bé luËt lao	2,476,600				2,476,600
170	Chi nh¸nh S¬n La t¹i Hµ Néi	78,976,706				78,976,706
171	Chi nh¸nh S¬n La t¹i S¬n La	136,020,756				136,020,756
172	XN Gièng Phï Lç	17,471,801				17,471,801
173	C«ng ty hç trî theo nghÞ ®Þnh 110/2007N§/CP	599,410,701				599,410,701
174	Khóc ThÞ Nga	10,000,000				10,000,000
175	NguyÔn ThÞ TÞnh	27,612,250				27,612,250
176	ThuÕ nhµ ®Êt	727,078,200				727,078,200
177	V¨n phßng C«ng ty	7,136,043,978				7,136,043,978
178	XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2	82,456,088				82,456,088
179	XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT	185,547,333				185,547,333
180	XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp	12,000,000				12,000,000
181	XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu	1,011,128,823				1,011,128,823
182	CÇm cè, ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n	520,000,000				520,000,000
183	Nguyªn liÖu, vËt liÖu	35,500,000				35,500,000
184	Chi phÝ SXKD dë dang	2,033,798,384				2,033,798,384
185	154:C©y Léc Hµ	644,687,054				644,687,054
186	154:C©y Phï Lç	78,871,140				78,871,140
187	154:C©y xanh	29,789,998				29,789,998
188	154:§¸ Granit	512,579,750				512,579,750
189	154:H§ 36-08/H§TCXD	78,932,375				78,932,375
190	154:C«ng tr×nh  quy ho¹ch rõng Phæ Yªn – Th¸i Ng	246,000,000				246,000,000
191	154:C«ng tr×nh Qu¶ng NgÇn	349,948,072				349,948,072
192	154:CT V­ên sinh th¸i T©y §«	92,989,995				92,989,995
193	Chi sù nghiÖp	47,652,800				47,652,800
194	Chi sù nghiÖp n¨m tr­íc	47,652,800				47,652,800
195	Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh	15,041,951,302				15,041,951,302
196	Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc	9,866,856,237				9,866,856,237
197	M¸y mãc, thiÕt bÞ	582,536,400				582,536,400
198	Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn	2,414,372,717				2,414,372,717
199	ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý	91,000,000				91,000,000
200	TSC§ kh¸c	2,087,185,948				2,087,185,948
201	Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh	12,000,000				12,000,000
202	PhÇn mÒm m¸y tÝnh	12,000,000				12,000,000
203	Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh		5,457,098,907		169,663,032		5,626,761,939
204	Hao mßn TSC§ h÷u h×nh		5,446,765,574		169,663,032		5,616,428,606
205	Hao mßn TSC§ v« h×nh		10,333,333				10,333,333
206	Vèn gãp liªn doanh	55,000,000,000				55,000,000,000
207	C«ng ty X©y dùng Tr­êng Giang	55,000,000,000				55,000,000,000
208	X©y dùng c¬ b¶n dë dang	57,379,862,101		3,385,664,568		60,765,526,669
209	X©y dùng c¬ b¶n	57,379,862,101		3,385,664,568		60,765,526,669
210	XDCBan – CTrinh B5 Cau Dien	23,633,066,098		2,795,757,768		26,428,823,866
211	XDCBan – CT Vuon sinh thai Tay Do	5,344,782,418		589,906,800		5,934,689,218
212	XDCBan – CT Vuon thuc vat Ha Noi	6,421,977,588				6,421,977,588
213	XDCB_ 116HQV	1,797,705,527				1,797,705,527
214	XDCB_HaiDuong	20,147,604,470				20,147,604,470
215	XDCB_Nhæn	4,000,000				4,000,000
216	24127:C«ng tr×nh Nhæn	4,000,000				4,000,000
217	XDCB Xu©n Ph­¬ng	30,726,000				30,726,000
218	24128:Dung tam	30,726,000				30,726,000
219	Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n	1,278,361,384		325,891,475	534,858,405	1,069,394,454
220	Vay ng¾n h¹n		201,039,283,442				201,039,283,442
221	Vay ng¾n h¹n Ng©n hµng Tõ Liªm		3,005,000				3,005,000
222	Vay ng¾n h¹n kh¸c		192,036,278,442				192,036,278,442
223	Bïi Ph­¬ng Anh		500,000,000				500,000,000
224	Hoµng ThÞ Ph­¬ng Anh		570,000,000				570,000,000
225	Ng« Quang ¸nh		570,000,000				570,000,000
226	Vò Xu©n B¾c		1,000,000,000				1,000,000,000
227	§Æng §×nh B¶o		500,000,000				500,000,000
228	NguyÔn ThÞ Ngäc BÝch		570,000,000				570,000,000
229	Ph¹m Ngäc BÝch		2,350,000,000				2,350,000,000
230	NguyÔn Quang B×nh		1,000,000,000				1,000,000,000
231	NguyÔn Thanh B×nh		700,000,000				700,000,000
232	NguyÔn Kh¾c B×nh		500,000,000				500,000,000
233	NguyÔn ThÞ Mü B×nh		500,000,000				500,000,000
234	NguyÔn Hoµng CÇm		500,000,000				500,000,000
235	Vò Hång CÈm		700,000,000				700,000,000
236	Lª Minh Ch©u		500,000,000				500,000,000
237	§oµn B¶o Ch©u		720,000,000				720,000,000
238	Lª Minh ChuÈn		1,200,000,000				1,200,000,000
239	Hµ V¨n ChuÈn		500,000,000				500,000,000
240	Chi nh¸nh L¹ng S¬n		15,000,000				15,000,000
241	Chi nh¸nh S¬n La t¹i Hµ Néi		46,000,000				46,000,000
242	Chi nh¸nh S¬n La t¹i S¬n La		40,000,000				40,000,000
243	NguyÔn TiÕn C«ng		500,000,000				500,000,000
244	C«ng ty CP §Çu t­ X©y dùng ViÖt Hoµn		3,000,000,000				3,000,000,000
245	Ph¹m M¹nh C­êng		500,000,000				500,000,000
246	§ç Gia C­êng		500,000,000				500,000,000
247	T¹ V¨n C­êng		500,000,000				500,000,000
248	V­¬ng Quèc §¹i		500,000,000				500,000,000
249	NguyÔn TiÕn DÇn		700,000,000				700,000,000
250	Ph¹m ThÞ BÝch DiÖp		1,880,000,000				1,880,000,000
251	NguyÔn ThÞ Hång §iÖp		300,000,000				300,000,000
252	Tèng V¨n §Þnh		570,000,000				570,000,000
253	§oµn L¨ng Dung		500,000,000				500,000,000
254	TRAN THI DUNG		500,000,000				500,000,000
255	§Æng ThÞ BÝch Dung		200,000,000				200,000,000
256	Lª Kim Dung		500,000,000				500,000,000
257	TrÇn B×nh D­¬ng		800,000,000				800,000,000
258	T¹ Hµ Giang		1,000,000,000				1,000,000,000
259	Mai §øc Giang		570,000,000				570,000,000
260	XN Gièng Phï Lç		58,000,000				58,000,000
261	Th¸i V¨n H¶i		500,000,000				500,000,000
262	Bïi Phó Hµi		500,000,000				500,000,000
263	NguyÔn Ngäc H¶i		4,300,000,000				4,300,000,000
264	Hoµng Quèc H¶i		500,000,000				500,000,000
265	Th¹ch Vò H¶i		500,000,000				500,000,000
266	NguyÔn ThÞ DiÔm H»ng		500,000,000				500,000,000
267	NguyÔn ThÞ H»ng		500,000,000				500,000,000
268	NguyÔn Thanh H»ng		570,000,000				570,000,000
269	NguyÔn TiÕn H¹nh		500,000,000				500,000,000
270	ThiÒu Quèc H©n		2,000,000,000				2,000,000,000
271	NguyÔn V¨n Hµo		300,000,000				300,000,000
272	Bïi M¹nh Hµ		5,000,000				5,000,000
273	Lª ThÞ Hµ		1,000,000,000				1,000,000,000
274	D­¬ng ThÞ Thu Hµ		800,000,000				800,000,000
275	Lª Thu Hµ		600,000,000				600,000,000
276	NguyÔn Huy HiÒn		600,000,000				600,000,000
277	§inh ThÞ HiÓn		1,000,000,000				1,000,000,000
278	§inh ThÞ HiÒn		500,000,000				500,000,000
279	NguyÔn Träng Ho»ng		500,000,000				500,000,000
280	T¨ng V¨n Hoµng		500,000,000				500,000,000
281	Ph¹m ThÞ Hoµ		400,000,000				400,000,000
282	Mai §øc Ho¹		400,000,000				400,000,000
283	Vâ ThÞ Hoa		600,000,000				600,000,000
284	NguyÔn ThÞ Tè Hoa		300,000,000				300,000,000
285	NguyÔn §øc Hßa		500,000,000				500,000,000
286	Ph¹m V¨n Häc		500,000,000				500,000,000
287	Phïng ThÞ Håi		500,000,000				500,000,000
288	NguyÔn V¨n Hång		500,000,000				500,000,000
289	§oµn ThÞ Hång		500,000,000				500,000,000
290	Vò ThÞ HuÖ		500,000,000				500,000,000
291	TrÇn ThÞ HuÕ		1,000,000,000				1,000,000,000
292	Vò ViÖt H­ng		1,000,000,000				1,000,000,000
293	TrÇn Xu©n Hïng		600,000,000				600,000,000
294	NguyÔn V¨n Hïng		500,000,000				500,000,000
295	§Æng ThÞ Thanh H­¬ng		3,400,000,000				3,400,000,000
296	Bïi ThÞ H­¬ng		1,000,000,000				1,000,000,000
297	TRAN THI THU HUONG		570,000,000				570,000,000
298	Vò ThÞ Thu H­¬ng		700,000,000				700,000,000
299	NguyÔn ThÞ Liªn H­¬ng		500,000,000				500,000,000
300	Lª ThÞ Xu©n H­¬ng		500,000,000				500,000,000
301	Ng« ThÞ Thu H­¬ng		570,000,000				570,000,000
302	Ph¹m Quang Huy		500,000,000				500,000,000
303	Tr­¬ng Ngäc Kh¸i		500,000,000				500,000,000
304	L· V¨n Khanh		600,000,000				600,000,000
305	PHAM VAN KHANH		400,000,000				400,000,000
306	Bïi H÷u Kh­¬ng		600,000,000				600,000,000
307	Lª Trung Kiªn		408,000,000				408,000,000
308	NGUYEN DINH KIEN		700,000,000				700,000,000
309	KiÒu V¨n ­íc		1,500,000,000				1,500,000,000
310	§ç ThÞ L©m		500,000,000				500,000,000
311	NguyÔn Quang L©m		1,000,000,000				1,000,000,000
312	§ç ThÞ Lan		250,000,000				250,000,000
313	TrÇn ThÞ Lan		500,000,000				500,000,000
314	NguyÔn T­êng L©n		526,000,000				526,000,000
315	§inh ThÞ Lª		500,000,000				500,000,000
316	TrÇn Ngäc LÞch		500,000,000				500,000,000
317	Vò ThÞ Hång LÜnh		700,000,000				700,000,000
318	Ph¹m Xu©n Linh		1,000,000,000				1,000,000,000
319	NguyÔn ThÞ Loan		734,000,000				734,000,000
320	D­¬ng ThÞ  Loan		546,000,000				546,000,000
321	Tr­¬ng ThÞ Mai Loan		200,000,000				200,000,000
322	NguyÔn Kim Lu©n		500,000,000				500,000,000
323	PHAM THI LUONG		1,000,000,000				1,000,000,000
324	NguyÔn PhÊn Lý		200,000,000				200,000,000
325	HO THI NGOC MAI		218,000,000				218,000,000
326	PHAM THI THU MAI		450,000,000				450,000,000
327	§inh §øc M¹nh		500,000,000				500,000,000
328	D­¬ng ThÞ Minh		1,000,000,000				1,000,000,000
329	Mai ThÞ B×nh Minh		500,000,000				500,000,000
330	Vò Hång Minh		300,000,000				300,000,000
331	Hoµng Minh Nam		1,101,000,000				1,101,000,000
332	BUI QUANG NAM		320,000,000				320,000,000
333	BUI QUANH NAM		180,000,000				180,000,000
334	NguyÔn Träng Nam		500,000,000				500,000,000
335	Kim ThÞ Nga		500,000,000				500,000,000
336	Vò ThÞ nga		4,300,000,000				4,300,000,000
337	Bïi ThÞ Nga		500,000,000				500,000,000
338	Lª ThÞ Kim Nga		11,800,000,000				11,800,000,000
339	TrÇn NghÜa		1,500,000,000				1,500,000,000
340	L¹i Duy NghÜa		100,000,000				100,000,000
341	Lª TuÊn NghÜa		200,000,000				200,000,000
342	D­¬ng ThÞ NguyÖt		500,000,000				500,000,000
343	§ç ThÞ Minh NguyÖt		500,000,000				500,000,000
344	NguyÔn V¨n Nh­êng		1,000,000,000				1,000,000,000
345	Lª Ngäc Ninh		500,000,000				500,000,000
346	NguyÔn ThÞ Oanh		1,070,000,000				1,070,000,000
347	NguyÔn ThÞ Kim Oanh		400,000,000				400,000,000
348	Vò §×nh Phóc		5,000,000,000				5,000,000,000
349	DO THI PHUC		500,000,000				500,000,000
350	HO VAN PHUC		500,000,000				500,000,000
351	Lý ThÞ Ph­îng		2,887,500,000				2,887,500,000
352	§oµn C¶nh Ph­¬ng		700,000,000				700,000,000
353	NguyÔn Huy Phô		500,000,000				500,000,000
354	§ç V¨n Quang		3,600,000,000				3,600,000,000
355	Tr­¬ng Vinh Quang		600,000,000				600,000,000
356	NguyÔn Hµo Quang		500,000,000				500,000,000
357	NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Qu©n		6,600,000,000				6,600,000,000
358	PHAM THI HA QUE		500,000,000				500,000,000
359	NguyÔn §¾c Quý		720,000,000				720,000,000
360	Vò ThÞ Chang Sinh		555,000,000				555,000,000
361	NguyÔn QuÕ S¬n		500,000,000				500,000,000
362	NGUYEN THANH SON		400,000,000				400,000,000
363	KiÒu Ngäc S¬n		350,000,000				350,000,000
364	Vò Hång S¬n		200,000,000				200,000,000
365	Ngä Xu©n S¬n		600,000,000				600,000,000
366	§oµn V¨n Sù		500,000,000				500,000,000
367	NGUYEN VAN TAM		1,000,000,000				1,000,000,000
368	NguyÔn ThÞ T¶o		1,600,000,000				1,600,000,000
369	TrÇn V¨n Th¸i		500,000,000				500,000,000
370	NguyÔn ThÞ TuyÕt Thanh		1,000,000,000				1,000,000,000
371	§µo ThÞ Th¶o		6,000,000,000				6,000,000,000
372	NguyÔn ThÞ Ph­¬ng Th¶o		500,000,000				500,000,000
373	NguyÔn §øc Th×n		500,000,000				500,000,000
374	Hoµng Anh Thi		3,000,000,000				3,000,000,000
375	NguyÔn CÇu Thoan		500,000,000				500,000,000
376	TrÇn ViÔn Th«ng		1,280,000,000				1,280,000,000
377	Ph¹m §×nh Th«ng		9,200,000,000				9,200,000,000
378	§oµn V¨n Thä		600,000,000				600,000,000
379	T« ThÞ Thä		500,000,000				500,000,000
380	NguyÔn V¨n ThuÇn		500,000,000				500,000,000
381	V­¬ng ThÞ Thóy		500,000,000				500,000,000
382	NguyÔn Thu Thïy		800,000,000				800,000,000
383	§Æng Thu Thuû		500,000,000				500,000,000
384	TrÇn ThÞ Thuý		600,000,000				600,000,000
385	NguyÔn ThÞ Thanh Thuû		500,000,000				500,000,000
386	DOAN THI THUY		500,000,000				500,000,000
387	NguyÔn ThÞ Thñy		400,000,000				400,000,000
388	NguyÔn ThÞ Thñy		500,000,000				500,000,000
389	Lª Thanh Thñy		500,000,000				500,000,000
390	NguyÔn ThÞ QuÕ Thu		500,000,000				500,000,000
391	Ng« Kim Thu		500,000,000				500,000,000
392	Hïng ThÞ Thu		500,000,000				500,000,000
393	Vò Quang TiÕn		500,000,000				500,000,000
394	NguyÔn Hång Tiªn		408,000,000				408,000,000
395	NguyÔn ThÞ TÞnh		150,000,000				150,000,000
396	Qu¸ch ThÞ TÞnh		600,000,000				600,000,000
397	Ph¹m Sü To¸n		500,000,000				500,000,000
398	Ph¹m Thµnh Toa		500,000,000				500,000,000
399	T¹ Hµ Trang		600,000,000				600,000,000
400	NguyÔn ThÞ Ngäc Trang		500,000,000				500,000,000
401	NguyÔn B¸ Tr­êng		500,000,000				500,000,000
402	Vò V¨n Tr­êng		500,000,000				500,000,000
403	Lª Xu©n Tr­êng		500,000,000				500,000,000
404	NguyÔn V¨n Tr­êng		500,000,000				500,000,000
405	NguyÔn Xu©n TuÊn		3,000,000,000				3,000,000,000
406	NguyÔn C«ng TuÊn		980,000,000				980,000,000
407	NguyÔn Trung TuÊn		500,000,000				500,000,000
408	NguyÔn M¹nh TuÊn		650,000,000				650,000,000
409	NguyÔn C«ng Tïng		1,600,000,000				1,600,000,000
410	NguyÔn V¨n Tuyªn		75,000,000				75,000,000
411	DINH QUANG TYEN		6,000,000,000				6,000,000,000
412	NguyÔn ThÞ TuyÕt		500,000,000				500,000,000
413	Bïi Ngäc Tó		1,000,000,000				1,000,000,000
414	V¨n phßng C«ng ty		33,406,000				33,406,000
415	NguyÔn ThÞ V©n		1,000,000,000				1,000,000,000
416	Bïi Hång V¹n		500,000,000				500,000,000
417	NguyÔn Quèc V¨n		700,000,000				700,000,000
418	Bïi Kh¸nh V©n		500,000,000				500,000,000
419	Lª ThÞ Thïy V©n		300,000,000				300,000,000
420	NguyÔn Quang Vò		570,000,000				570,000,000
421	XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT		655,000,000				655,000,000
422	XN DVô & CB NLS XuÊt khÈu		372,442				372,442
423	XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)		600,000,000				600,000,000
424	XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ		275,000,000				275,000,000
425	XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp		70,000,000				70,000,000
426	NguyÔn Thanh Xu©n		1,000,000,000				1,000,000,000
427	HOANG THI XUAN		6,000,000,000				6,000,000,000
428	Bïi ThÞ Kim Xu©n		500,000,000				500,000,000
429	Lª ThÞ YÕn		1,000,000,000				1,000,000,000
430	NguyÔn H¶i YÕn		500,000,000				500,000,000
431	Vay ng¾n h¹n Vèn ®èi øng dù ¸n B5		7,500,000,000				7,500,000,000
432	Ng« ThÞ Ngäc Anh		500,000,000				500,000,000
433	NguyÔn T­ §iÒn		500,000,000				500,000,000
434	NguyÔn ThÞ Kim H¶i		500,000,000				500,000,000
435	Phïng Quang H¶i		400,000,000				400,000,000
436	Bïi Thóy H¹nh		500,000,000				500,000,000
437	TrÞnh ThÞ Thuý Hµ		500,000,000				500,000,000
438	T¹ ThÞ Mai Hång		500,000,000				500,000,000
439	Vò Thanh HuyÒn		500,000,000				500,000,000
440	NguyÔn Quang L©n		500,000,000				500,000,000
441	NguyÔn PhÊn Lý		300,000,000				300,000,000
442	NguyÔn ThÞ Ngäc		500,000,000				500,000,000
443	Vò ThÞ Nguyªn		500,000,000				500,000,000
444	Vò ThÞ ¸nh NguyÖt		300,000,000				300,000,000
445	§oµn C«ng Th¹o		500,000,000				500,000,000
446	Ph¹m ThÞ ThÝa		500,000,000				500,000,000
447	Ph¹m Ph­¬ng Thñy		500,000,000				500,000,000
448	Vay ng¾n h¹n Vèn ®èi øng dù ¸n 116		500,000,000				500,000,000
449	Gãp vèn dù ¸n T©y Mç		1,000,000,000				1,000,000,000
450	Bïi Quang Trung		1,000,000,000				1,000,000,000
451	Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n	13,751,462,971	2,366,713,051	11,662,000		13,763,124,971	2,366,713,051
452	CTCP T§§TXD B§S A’ Ch©u		315,478,000				315,478,000
453	TiÒn mua vËt t­ C«ng tr×nh B¾c K¹n	60,000,000				60,000,000
454	Chi nh¸nh C«ng ty t¹i tØnh H¶i D­¬ng	210,000,000				210,000,000
455	DÞch vô		900,000				900,000
456	Chi nh¸nh §iÖn Tõ Liªm	1,000,000				1,000,000
457	C«ng ty Cæ phÇn Khai th¸c gç Hoµng Gia		16,293,849				16,293,849
458	CTy TNHH NN MTV Kh¶o s¸t vµ §o ®¹c Hµ Néi	29,018,000				29,018,000
459	Cty TNHH T­ vÊn Kh¶o s¸t ®Þa chÊt vµ X©y dùng H¶	1,300,000,000				1,300,000,000
460	C«ng ty TNHH kiÓm to¸n vµ ®Þnh gi¸ ViÖt nam	201,500,000				201,500,000
461	Mua gièng døa Cayen – ¤ng Kú		246,350				246,350
462	C«ng ty TNHH L©n Phông	916,883,364				916,883,364
463	L©m tr­êng V¨n Bµn	200,000,000				200,000,000
464	C«ng ty Cæ phÇn T­ vÊn §Çu t­ X©y dùng MiÒn B¾c		294,984,500				294,984,500
465	Doanh nghiÖp Th­¬ng m¹i Ngäc HiÒn	7,100,000,000				7,100,000,000
466	CT TNHH PTTM vµ DV Nam Ph­¬ng	6,160,000		9,262,000		15,422,000
467	TiÒn mua ®Êt phï sa		21,379,384				21,379,384
468	C«ng ty TNHH Sao Khuª	600,000,000				600,000,000
469	TiÒn söa ch÷a xe « t«		2,500,000				2,500,000
470	CT TNHH SVC ViÖt Nam	25,000,000				25,000,000
471	C«ng ty S¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu	44,794,614				44,794,614
472	Doanh nghiÖp T¸m TuÊn		23,643,705				23,643,705
473	C«ng ty TNHH Th­¬ng m¹i Thiªn Léc Phó	2,060,000,000				2,060,000,000
474	C«ng ty Trung HiÕu		61,348,016				61,348,016
475	NguyÔn C«ng TuÊn	148,023,166				148,023,166
476	NguyÔn Quèc TuÊn		80,003,979				80,003,979
477	NguyÔn Trung TuÊn		12,693,135				12,693,135
478	C«ng ty CP T­ vÊn Qu¶n lý ThiÕt kÕ X©y dùng ViÖt	32,574,220				32,574,220
479	C«ng ty CP T­ vÊn ThiÕt kÕ X©y dùng Kinh doanh n	293,214,530				293,214,530
480	C«ng ty Cæ phÇn C«ng nghÖ PhÇn mÒm kÕ to¸n VACOM			2,400,000		2,400,000
481	V¨n phßng C«ng ty		275,360,000				275,360,000
482	Thanh to¸n cho C«ng ty vËt liÖu		100,952,800				100,952,800
483	VËt t­ §ång §ß	63,784,862				63,784,862
484	C«ng ty ViÖt Phó		15,475,032				15,475,032
485	Vay huy ®éng ¤ng Vinh		40,000,000				40,000,000
486	V­ên thùc vËt	18,419,000				18,419,000
487	Chi nh¸nh C«ng ty TNHH KiÓm to¸n vµ T­ vÊn ChuÈn		42,000,000				42,000,000
488	C«ng ty Cæ phÇn X©y dùng vµ S¶n xuÊt Th­¬ng m¹i	100,000,000				100,000,000
489	XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2		76,855,200				76,855,200
490	XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT		102,717				102,717
491	XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)	152,000,715				152,000,715
492	XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ		398,295,570				398,295,570
493	XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp		49,220,313				49,220,313
494	XÝ nghiÖp Gièng c©y trång n«ng l©m nghiÖp		89,803,611				89,803,611
495	XÝ nghiÖp ChÕ biÕn L©m s¶n		449,176,890				449,176,890
496	TT Xóc tiÕn §Çu t­ Th­¬ng m¹i vµ Du lÞch Phó Thä	20,000,000				20,000,000
497	C«ng ty TNHHMTV §Þa chÝnh Hµ Néi	169,090,500				169,090,500
498	ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc		26,257,015,828	16,741,500	4,048,685,003	6,000,000	30,294,959,331
499	ThuÕ GTGT ph¶i nép		638,324,890				638,324,890
500	ThuÕ GTGT ®Çu ra		638,324,890				638,324,890
501	ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp		754,093,467				754,093,467
502	ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n		206,022,422				206,022,422
503	DAO QUANG DUONG		12,940,822				12,940,822
504	NguyÔn ThÞ H¹nh		50,077,943				50,077,943
505	Ph¹m ThÞ Hoµ		758,333				758,333
506	§Æng §×nh Hïng		6,673,750				6,673,750
507	H­¬ng – T©y §«		465,384				465,384
508	Lª ThÞ Nhung		31,304,135				31,304,135
509	NguyÔn C«ng TuÊn		2,349,176				2,349,176
510	V¨n phßng C«ng ty		71,481,884				71,481,884
511	Lª ThÞ V©n		26,533,695				26,533,695
512	XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)		3,437,300				3,437,300
513	ThuÕ nhµ ®Êt, tiÒn  thuª ®Êt		24,658,575,049	10,741,500	4,043,575,703		28,691,409,252
514	C¸c lo¹i thuÕ kh¸c				5,109,300		5,109,300
515	PhÝ ,lÖ phÝ ,c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c			6,000,000		6,000,000
516	Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng	15,000,000	1,113,935,690	177,585,969	355,722,849	15,000,000	1,292,072,570
517	Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn		1,113,935,690	177,585,969	355,722,849		1,292,072,570
518	Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng kh¸c	15,000,000				15,000,000
519	Chi phÝ ph¶i tr¶		4,545,873,771				4,545,873,771
520	V¨n phßng C«ng ty		4,545,873,771				4,545,873,771
521	Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c	359,589,798	59,113,867,831	29,566,000	300,223,781	359,589,798	59,384,525,612
522	Kinh phÝ c«ng ®oµn		28,117,058		7,219,506		35,336,564
523	B¶o hiÓm x· héi		804,389,152	29,566,000	127,880,578		902,703,730
524	B¶o hiÓm y tÕ		268,139,961		20,189,191		288,329,152
525	Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c	359,589,798	57,934,646,706		137,715,000	359,589,798	58,072,361,706
526	§Æng ThÞ Thanh Ch©u		8,933,333				8,933,333
527	Chªnh lÖch TK 136 vµ TK 336 khi hîp nhÊt		87,584,557				87,584,557
528	Chi nh¸nh L¹ng S¬n		23,610,814				23,610,814
529	Chi kh¾c phôc hËu qu¶ C«ng v¨n 183	20,000,000				20,000,000
530	Chi nh¸nh §iÖn Tõ Liªm		203,000				203,000
531	C«ng ty CP §Çu t­ X©y dùng Nhµ ®Êt		18,900,000,000				18,900,000,000
532	D­¬ng TiÕn Dòng		56,036,200				56,036,200
533	Dù ¸n h¹ tÇng khu B5		8,888,512,792				8,888,512,792
534	T¹ Hµ Giang	392,200				392,200
535	Chu Hoµi Giang		1,000				1,000
536	XN Gièng Phï Lç		13,000,000				13,000,000
537	C«ng ty XNK Hµ L©m	40,980,844				40,980,844
538	Hoµi – Hîp t¸c ®Çu t­		990,000,000				990,000,000
539	Ph¹m ThÞ Hoµ		90,000,000				90,000,000
540	Hßa – Hîp t¸c ®Çu t­		900,000,000				900,000,000
541	Ph¹m ThÞ Hång		12,000,000,000				12,000,000,000
542	Phan ThiÕt Hïng				132,500,000		132,500,000
543	Ph¹m ThÞ H­¬ng – HC	11,913,600				11,913,600
544	Ph¹m Quang Huy		3,518,100				3,518,100
545	NguyÔn Tr¹c Hü	18,524,405				18,524,405
546	NguyÔn  Thuú Linh		1,452,500				1,452,500
547	TrÇn §øc Long		382,000				382,000
548	Khóc ThÞ Nga				5,215,000		5,215,000
549	NguyÔn ThÞ Thuý Nga		990,000,000				990,000,000
550	Thai s¶n, èm ®au, d­ìng søc		70,236,813				70,236,813
551	Hoµn l¹i tiÒn Phó Yªn		28,419,000				28,419,000
552	C«ng tr×nh Qu¶ng NgÇn		782,147,357				782,147,357
553	C«ng ty CP T&T Hµ Néi		6,200,000,000				6,200,000,000
554	C«ng ty TNHH §T vµ TM Tam S¬n		13,235,558				13,235,558
555	Nhµ hµng T©y §«	35,960,567				35,960,567
556	Vò Kim Thµnh		52,531,600				52,531,600
557	Vò TiÕn Thµnh		600,000,000				600,000,000
558	Chi ®Æt tiÒn thÕ chÊp xe cña H¶i	20,000,000				20,000,000
559	§ç V¨n Tr­êng	20,000,000				20,000,000
560	NguyÔn Ngäc TuÊn – XN XD sè 2 – vay ngoµi		74,370,000				74,370,000
561	NguyÔn Ngäc TuÊn – XN XD sè 2 – thu tiÒn ®iÖn		382,144				382,144
562	NguyÔn V¨n Tuyªn		599,700				599,700
563	Thu tiÒn thuª ®Êt B5		37,604,600				37,604,600
564	NguyÔn H÷u Vang	20,000,000				20,000,000
565	V¨n phßng C«ng ty		56,898,530				56,898,530
566	Thu tiÒn ®iÖn V¨n phßng		25,706,661				25,706,661
567	ThuÕ GTGT tÝnh tr­íc tiÒn nhµ	171,818,182				171,818,182
568	Chi phÝ vËt liÖu x©y dùng Nhµ v­ên T©y §«		181,117,655				181,117,655
569	CTy CP §T XNK XD PTGD Th¨ng Long		2,015,069,500				2,015,069,500
570	XÝ nghiÖp X©y dùng sè 2		327,528,600				327,528,600
571	XÝ nghiÖp XD vµ CBNLS XuÊt khÈu		162,200				162,200
572	XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT		28,190,603				28,190,603
573	XN DVô & CB NLS XuÊt khÈu		12,407,307				12,407,307
574	XN X©y dùng vµ PTNT		403,740,815				403,740,815
575	XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)		1,820,457				1,820,457
576	XÝ nghiÖp X©y dùng vµ Kinh doanh nhµ		20,500,671				20,500,671
577	XÝ nghiÖp DÞch vô l©m nghiÖp		105,000,000				105,000,000
578	XÝ nghiÖp ChÕ biÕn n«ng s¶n xuÊt khÈu		156,428,994				156,428,994
579	XÝ nghiÖp Gièng c©y trång n«ng l©m nghiÖp		130,611,658				130,611,658
580	XÝ nghiÖp DV NLS XK		3,878,929				3,878,929
581	XN ChÕ biÕn NS XKhÈu gãp vèn liªn doanh		2,183,246,162				2,183,246,162
582	TiÒn thuª ®Êt 20 NghÜa §« nép hé		37,439,820				37,439,820
583	Thu tiÒn ®Êt B5, T©y Mç		1,414,974,076				1,414,974,076
584	Thu tiÒn ®Êt HQV, T©y Mç		17,163,000				17,163,000
585	B¶o hiÓm thÊt nghiÖp		78,574,954		7,219,506		85,794,460
586	Chi nh¸nh C«ng ty t¹i tØnh H¶i D­¬ng		9,320,086				9,320,086
587	Chi nh¸nh C«ng ty t¹i Qu¶ng TrÞ		375,360				375,360
588	NguyÔn C«ng TuÊn		9,667,213				9,667,213
589	V¨n phßng C«ng ty		26,663,009		7,219,506		33,882,515
590	XÝ nghiÖp KDLS vµ TTNT		15,808,540				15,808,540
591	XN XD&PTNT (XÝ nghiÖp Gièng vµ DVMT cò)		16,740,746				16,740,746
592	Vay dµi h¹n		2,344,963,216				2,344,963,216
593	Nguån vèn kinh doanh		7,346,964,084				7,346,964,084
594	Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u		7,346,964,084				7,346,964,084
595	Cæ phiÕu phæ th«ng cã quyÒn biÓu quyÕt		7,346,964,084				7,346,964,084
596	Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn		203,313,548				203,313,548
597	Quü dù phßng tµi chÝnh		129,254,321				129,254,321
598	Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi	16,467,983,403	1,013,188,058			16,467,983,403	1,013,188,058
599	Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m tr­íc		1,013,188,058				1,013,188,058
600	Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m nay	16,467,983,403				16,467,983,403
601	Quü khen th­ëng, phóc lîi		1,822,521				1,822,521
602	Quü phóc lîi		1,822,521				1,822,521
603	Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n		7,729,837,580				7,729,837,580
604	Nguån kinh phÝ sù nghiÖp		626,131,095				626,131,095
605	Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc		626,131,095				626,131,095
606	Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh				53,413		53,413
607	Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp			1,393,917,608		1,393,917,608
608	Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý			450,056,921		450,056,921
609	Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý			2,748,763		2,748,763
610	Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng			25,406,748		25,406,748
611	Chi phÝ khÊu hao TSC§			169,663,032		169,663,032
612	ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ			589,474,864		589,474,864
613	Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi			126,136,333		126,136,333
614	Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c			30,430,947		30,430,947
615	Tæng céng	319,894,448,529	319,886,650,879	5,784,125,192	5,784,125,192	324,550,903,138	324,543,105,488

C«ng ty TNHH MTV  XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi
Th«ng tin bæ xung cho c¸c kho¶n môc ….
ChØ tiªu	Cuèi n¨m	§Çu n¨m
[1]	[2]	[3]
V. Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong B¶ng c©n ®èi kÕ to¸n
01. TiÒn
– TiÒn mÆt	244,937,332	421,705,541
– TiÒn göi ng©n hµng	14,372,267	28,997,054
– TiÒn ®ang chuyÓn
Céng:	259,309,599	450,702,595
02. C¸c kho¶n ®Çu t­ tµi chÝnh ng¾n h¹n
– Chøng kho¸n ®Çu t­ ng¾n h¹n
– §Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c	2,000,000,000	2,000,000,000
– Dù phßng gi¶m gi¸ ®Çu t­ ng¾n h¹n
Céng:	2,000,000,000	2,000,000,000
03. C¸c kho¶n ph¶i thu ng¾n h¹n kh¸c
– Ph¶i thu vÒ cæ phÇn hãa
– Ph¶i thu vÒ cæ tøc vµ lîi nhuËn ®­îc chia
– Ph¶i thu ng­êi lao ®éng	1,292,072,570	1,113,935,690
– Ph¶i thu kh¸c	67,384,218,230	67,043,042,159
Céng:	68,676,290,800	68,156,977,849
04. Hµng tån kho
– Hµng mua ®ang ®i ®­êng
– Nguyªn liÖu, vËt liÖu	35,500,000	35,500,000
– C«ng cô, dông cô
– Chi phÝ SX, KD dë dang	2,033,798,384	2,033,798,384
– Thµnh phÈm
– Hµng hãa
– Hµng göi ®i b¸n
– Hµng hãa kho b¶o thuÕ
– Hµng hãa bÊt ®éng s¶n
Céng gi¸ gèc hµng tån kho:	2,069,298,384	2,069,298,384
* Gi¸ trÞ ghi sæ cña hµng tån kho dïng ®Ó thÕ chÊp, cÇm cè
®¶m b¶o c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶:………………………..
* Gi¸ trÞ hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho trong n¨m:……………….
* C¸c tr­êng hîp hoÆc sù kiÖn dÉn ®Õn ph¶i trÝch thªm hoÆc
hoµn nhËp dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho: ……………….
05. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu Nhµ n­íc
– ThuÕ GTGT nép thõa
– ThuÕ TT§B nép thõa
– ThuÕ nhËp khÈu nép thõa
– ThuÕ TNDN nép thõa
– C¸c kho¶n kh¸c ph¶i thu Nhµ n­íc
Céng:
06. Ph¶i thu dµi h¹n néi bé
– Cho vay dµi h¹n néi bé
– ……………
– Ph¶i thu dµi h¹n néi bé kh¸c
Céng:
07. Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c
– Kü quü, ký c­îc dµi h¹n
– C¸c kho¶n tiÒn nhËn uû th¸c
– Cho vay kh«ng cã l·i
– Ph¶i thu dµi h¹n kh¸c
Céng:
08. T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh (Phô lôc 1)
09. T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh thuª tµi chÝnh (Phô lôc 2)
10. T¨ng, gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh (Phô lôc 3)
11. Chi phÝ x©y dùng c¬ b¶n dë dang
– Tæng sè chi phÝ XDCB dë dang
Trong ®ã (Nh÷ng c«ng tr×nh lín)
12. T¨ng gi¶m bÊt ®éng s¶n ®Çu t­ (Phô lôc 4)
13. §Çu t­ dµi h¹n kh¸c
– §Çu t­ cæ phiÕu
– §Çu t­ tr¸i phiÕu
– §Çu t­ tÝn phiÕu, kú phiÕu
– Cho vay dµi h¹n
– §Çu t­ dµi h¹n kh¸c
Céng
14. Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n
– Chi phÝ tr¶ tr­íc vÒ thuª ho¹t ®éng TSC§
– Chi phÝ thµnh lËp doanh nghiÖp
– Chi phÝ nghiªn cøu cã gi¸ trÞ lín
– Chi phÝ cho giai ®o¹n triÓn khai kh«ng ®ñ tiªu chuÈn ghi nhËn lµ TSC§ v« h×nh
– ……
Céng
15. Vay vµ nî ng¾n h¹n
– Vay ng¾n h¹n	2,344,963,216	2,344,963,216
– Nî dµi h¹n ®Õn h¹n tr¶
Céng	2,344,963,216	2,344,963,216
16. ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép nhµ n­íc
– ThuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng	638,324,890	638,324,890
– ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
– ThuÕ xuÊt, nhËp khÈu
– ThuÕ thu nhËp doanh nghiÖp	754,093,467	754,093,467
– ThuÕ thu nhËp c¸ nh©n
– ThuÕ tµi nguyªn
– ThuÕ nhµ ®Êt vµ tiÒn thuª ®Êt	28,691,409,252	24,658,575,049
– C¸c lo¹i thuÕ kh¸c	5,109,300
– C¸c kho¶n phÝ, lÖ phÝ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép kh¸c
Céng	30,088,936,909	26,050,993,406
17. Chi phÝ ph¶i tr¶
– TrÝch tr­íc chi phÝ tiÒn l­¬ng trong thêi gian nghØ phÐp
– Chi phÝ söa ch÷a lín TSC§
– Chi phÝ trong thêi gian ngõng kinh doanh
Céng
18. C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép ng¾n h¹n kh¸c
– Tµi s¶n thõa chê gi¶i quyÕt
– Kinh phÝ c«ng ®oµn	35,336,564	28,117,058
– B¶o hiÓm x· héi	902,703,730	804,389,152
– B¶o hiÓm y tÕ	288,329,152	268,139,961
– Ph¶i tr¶ vÒ cæ phÇn ho¸
– NhËn ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n	(520,000,000)	(520,000,000)
– Doanh thu ch­a thùc hiÖn
– C¸c kho¶n ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c	57,712,771,908	57,575,056,908
Céng	58,419,141,354	58,155,703,079
19. Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé
– Vay dµi h¹n néi bé
– ……
– Ph¶i tr¶ dµi h¹n néi bé kh¸c
Céng
20. Vay vµ nî dµi h¹n
a. Vay dµi h¹n
– Vay ng©n hµng
– Vay ®èi ®èi t­îng kh¸c	2,344,963,216	2,344,963,216
– Tr¸i phiÕu ph¸t hµnh
b. Nî dµi h¹n
– Thuª tµi chÝnh
– Nî dµi h¹n kh¸c
Céng
– C¸c kho¶n nî thuª tµi chÝnh (Phô lôc 5)
21. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i vµ thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
a. Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
– Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ®­îc khÊu trõ
– Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n lç tÝnh thuÕ ch­a sö dông
– Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i liªn quan ®Õn kho¶n ­u ®·i tÝnh thuÕ ch­a sö dông
– Kho¶n hoµn nhËp tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ®· ®­îc ghi nhËn tõ c¸c n¨m tr­íc
Tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
b. ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
– ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi chÞu thuÕ
– Kho¶n hoµn nhËp thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶ ®· ®­îc ghi nhËn tõ c¸c n¨m tr­íc
– ThuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
22. Vèn chñ së h÷u
a. B¶ng ®èi chiÕu biÕn ®éng cña vèn chñ së h÷u (Phô lôc 6)
b. Chi tiÕt vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u
– Vèn gãp cña Nhµ n­íc	7,346,964,084	7,346,964,084
– Vèn gãp cña c¸c ®èi t­îng kh¸c
– ……..
Céng	7,346,964,084	7,346,964,084
* Gi¸ trÞ tr¸i phiÕu ®· chuyÓn thµnh cæ phiÕu trong n¨m
* Sè l­îng cæ phiÔu quü:
c. C¸c giao dÞch vÒ vèn víi c¸c chñ së h÷u vµ ph©n phèi cæ tøc, chia lîi nhuËn
– Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u
+ Vèn gãp ®Çu n¨m	7,346,964,084	7,346,964,084
+ Vèn gãp t¨ng trong n¨m
+ Vèn gãp gi¶m trong n¨m
+ Vèn gãp cuèi n¨m	7,346,964,084	7,346,964,084
– Cæ tøc, lîi nhuËn ®· chia
d. Cæ tøc
– Cæ tøc ®· c«ng bè sau ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m:
+ Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu phæ th«ng…………………..
+ Cæ tøc ®· c«ng bè trªn cæ phiÕu ­u ®·i ………………………
– Cæ tøc cña cæ phiÕu ­u ®·i luü kÕ ch­a ®­îc ghi nhËn ….
®. Cæ phiÕu
– Sè l­îng cæ phiÕu ®¨ng ký ph¸t hµnh
– Sè l­îng cæ phiÕu ®· b¸n ra c«ng chóng
+ Cæ phiÕu phæ th«ng
+ Cæ phiÕu ­u ®·i
– Sè l­îng cæ phiÕu ®­îc mua l¹i
+ Cæ phiÕu phæ th«ng
+ Cæ phiÕu ­u ®·i
– Sè l­îng cæ phiÕu ®ang l­u hµnh
+ Cæ phiÕu phæ th«ng
+ Cæ phiÕu ­u ®·i
* MÖnh gi¸ cæ phiÕu ®ang l­u hµnh ………………
e. C¸c quü cña doanh nghiÖp
– Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn	203,313,548	203,313,548
– Quü dù phßng tµi chÝnh	129,254,321	129,254,321
– Quü kh¸c thuéc vèn chñ së h÷u
* Môc ®Ých trÝch lËp vµ sö dông c¸c quü cña doanh nghiÖp
g. Thu nhËp vµ chi phÝ, l·i hoÆc lç ®­îc ghi nhËn trùc tiÕp vµo Vèn chñ së h÷u theo quy ®Þnh cña c¸c chuÈn mùc kÕ to¸n cô thÓ
– …………
– …………
– …………
23. Nguån kinh phÝ
– Nguån kinh phÝ ®­îc cÊp trong n¨m
– Chi sù nghiÖp
– Nguån kinh phÝ cßn l¹i cuèi n¨m
24. Tµi s¶n thuª ngoµi
(1). Gi¸ trÞ tµi s¶n thuª ngoµi
– TSC§ thuª ngoµi
– Tµi s¶n kh¸c thuª ngoµi
(2). Tæng sè tiÒn thuª tèi thiÓu trong t­¬ng lai cña hîp ®ång thuª ho¹t ®éng tµi s¶n kh«ng huû ngang theo c¸c thêi h¹n
– Tõ 1 n¨m trë xuèng
– Trªn 1 n¨m ®Õn 5 n¨m
– Trªn 5 n¨m
VI. Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh
25. Tæng doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (M· sè 01)
Trong ®ã
– Doanh thu b¸n hµng
– Doanh thu cung cÊp dÞch vô
– Doanh thu hîp ®ång x©y dùng (§èi víi DN cã ho¹t ®éng x©y l¾p)
+ Doanh thu cña hîp ®ång x©y dùng ®­îc ghi nhËn trong kú
+ Tæng doanh thu luü kÕ cña hîp ®ång x©y dùng ®­îc ghi nhËn ®Õn thêi ®iÓm lËp b¸o c¸o tµi chÝnh
Céng
26. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu (M· sè 02)
Trong ®ã
– ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i
– Gi¶m gi¸ hµng b¸n
– Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i
– ThuÕ GTGT ph¶i nép (PP trùc tiÕp)
– ThuÕ tiªu thô ®Æc biÖt
– ThuÕ xuÊt khÈu
27. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (M· sè 10)
Trong ®ã
– Doanh thu thuÇn trao ®æi s¶n phÈm hµng ho¸
– Doanh thu thuÇn trao ®æi dÞch vô
28. Gi¸ vèn hµng b¸n (M· sè 11)
– Gi¸ vèn cña hµng ho¸ ®· b¸n
– Gi¸ vèn cña thµnh phÈm ®· b¸n
– Gi¸ vèn cña dÞch vô ®· cung cÊp
– Gi¸ trÞ cßn l¹i, chi phÝ nh­îng b¸n, thanh lý cña B§S ®Çu t­ ®· b¸n
– Chi phÝ kinh doanh BÊt ®éng s¶n ®Çu t­
– Hao hôt, mÊt m¸t hµng tån kho
– C¸c kho¶n chi phÝ v­ît møc b×nh th­êng
– Dù phßng gi¶m gi¸ hµng tån kho
Céng
29. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh (M· sè 21)
– L·i tiÒn göi, tiÒn cho vay		11,058,506
– L·i ®Çu t­ tr¸i phiÕu, kú phiÕu, tÝn phiÕu
– Cæ tøc, lîi nhuËn ®­îc chia
– L·i b¸n ngo¹i tÖ
– L·i chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn
– L·i chªnh lÖch tû gi¸ ch­a thùc hiÖn
– L·i b¸n hµng tr¶ chËm
– Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh kh¸c
Céng		11,058,506
30. Chi phÝ tµi chÝnh (M· sè 22)
– L·i tiÒn vay
– ChiÕt khÊu thanh to¸n, l·i b¸n hµng tr¶ chËm
– Lç do thanh lý c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n, dµi h¹n
– Lç b¸n ngo¹i tÖ
– Lç chªnh lÖch tû gi¸ ®· thùc hiÖn
– Lç chªnh lÖch tû gi¸ ch­a thùc hiÖn
– Dù phßng gi¶m gi¸ c¸c kho¶n ®Çu t­ ng¾n h¹n, dµi h¹n
– Chi phÝ tµi chÝnh kh¸c
Céng
31. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh (M· sè 51)
– Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp tÝnh trªn thu nhËp chÞu thuÕ n¨m hiÖn hµnh
– §iÒu chØnh chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp cña c¸c n¨m tr­íc vµo chi phÝ thuÕ thu nhËp hiÖn hµnh n¨m nay
– Tæng chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp hiÖn hµnh
32. Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i (M· sè 52)
– Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ph¶i chÞu thuÕ
– Chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh t viÖc hoµn nhËp tµi s¶n thuÕ thu nhËp ho·n l¹i
– Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n chªnh lÖch t¹m thêi ®­îc khÊu trõ.
– Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ c¸c kho¶n lç tÝnh thuÕ vµ ­u ®·i thuÕ ch­a sö dông
– Thu nhËp thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i ph¸t sinh tõ viÖc hoµn nhËp thuÕ thu nhËp ho·n l¹i ph¶i tr¶
– Tæng chi phÝ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp ho·n l¹i
33. Chi phÝ s¶n xuÊt, kinh doanh theo yÕu tè
– Chi phÝ nguyªn liÖu, vËt liÖu
– Chi phÝ nh©n c«ng
– Chi phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh
– Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi
– Chi phÝ kh¸c b»ng tiÒn
Céng
VII. Th«ng tin bæ sung cho c¸c kho¶n môc tr×nh bµy trong b¸o cao l­u chuyÓn tiÒn tÖ
34. C¸c giao dÞch kh«ng b»ng tiÒn ¶nh h­ëng ®Õn b¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ vµ c¸c kho¶n tiÒn do doanh nghiÖp n¾m gi÷ nh­ng kh«ng ®­îc sö dông
a. Mua tµi s¶n b»ng c¸ch nhËn c¸c kho¶n nî liªn quan trùc tiÕp hoÆc th«ng qua nghiÖp vô cho thuª tµi chÝnh
– Mua doanh nghiÖp th«ng qua ph¸t hµnh cæ phiÕu
– ChuyÓn nî thµnh vèn chñ së h÷u
b. Mua vµ thanh lý c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c trong kú b¸o c¸o
– Tæng gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý
– PhÇn gi¸ trÞ mua hoÆc thanh lý ®­îc thanh to¸n b»ng tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn
– Sè tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn thùc cã trong c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinhh doanh kh¸c ®­îc mua hoÆc thanh lý
– PhÇn gi¸ trÞ tµi s¶n (Tæng hîp theo tõng lo¹i tµi s¶n) vµ nî ph¶i tr¶ kh«ng ph¶i lµ tiÒn vµ c¸c kho¶n t­¬ng ®­¬ng tiÒn trong c«ng ty con hoÆc ®¬n vÞ kinh doanh kh¸c ®­îc mua hoÆc thanh lý trong kú.
c. Tr×nh bµy gi¸ trÞ vµ lý do cña c¸c kho¶n tiÒn vµ t­¬ng ®­¬ng tiÒn lín do doanh nghiÖp n¾m gi÷ nh­ng kh«ng ®­îc sö dông do cã sù h¹n chÕ cña ph¸p luËt hoÆc c¸c rµng buéc kh¸c mµ doanh nghiÖp ph¶i thùc hiÖn
VIII. Nh÷ng th«ng tin kh¸c
1. Nh÷ng kho¶n nî tiÒm tµng, kho¶n cam kÕt vµ nh÷ng th«ng tin tµi chÝnh kh¸c.
2. Nh÷ng sù kiÖn ph¸t sinh sau ngµy kÕt thóc kú kÕ to¸n n¨m
3. Th«ng tin vÒ c¸c bªn liªn quan
4. Tr×nh bµy tµi s¶n, doanh thu, kÕt qu¶ kinh doanh theo bé phËn (theo lÜnh vùc kinh doanh hoÆc khu vùc ®Þa lý) theo quy ®Þnh c¶u ChuÈn mùc kÕt to¸n sè 28 “B¸o c¸o bé phËn” (2).
5. Th«ng tin so s¸nh (nh÷ng thay ®æi vÒ th«ng tin trong b¸o c¸o tµi chÝnh cña niªn ®é kÕ to¸n tr­íc).
6. Th«ng tin vÒ ho¹t ®éng liªn tôc
7. Nh÷ng th«ng tin kh¸c. (3)