Báo cáo 6 tháng đầu năm 2017

Công ty TNHH MTV  XNK và ĐTXD Phát triển Hà Nội
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Từ ngày: 01/01/2017 đến ngày: 30/06/2017
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Từ tháng 01 đến 06		Lòy kÕ tõ ®Çu n¨m
			Năm nay	Năm trước	N¨m nay	N¨m tr­íc
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1. Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô	01	VI.25	40,909,090		40,909,090
2. C¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu	02
3. Doanh thu thuÇn vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (10=01-02)	10		40,909,090		40,909,090
4. Gi¸ vèn hµng b¸n	11	VI.27
5. Lîi nhuËn gép vÒ b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô (20=10-11)	20		40,909,090		40,909,090
6. Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh	21	VI.26	234,103,576		234,103,576
7. Chi phÝ tµi chÝnh	22	VI.28	6,860,080		6,860,080
Trong ®ã: Chi phÝ l·i vay	23
8. Chi phÝ b¸n hµng	24
9. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp	25		1,057,154,014		1,057,154,014
10. Lîi nhuËn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh {30=20+(21-22)-(24+25))	30		(789,001,428)		(789,001,428)
11. Thu nhËp kh¸c	31
12. Chi phÝ kh¸c	32
13. Lîi nhuËn kh¸c (40=31-32)	40
14. Tæng lîi nhuËn kÕ to¸n tr­íc thuÕ (50=30+40)	50		(789,001,428)		(789,001,428)
15. Chi phÝ thuÕ TNDN hiÖn hµnh	51	VI.30
16. Chi phÝ thuÕ TNDN ho·n l¹i	52	VI.30
17. Lîi nhuËn sau thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp (60=50-51-52)	60		(789,001,428)		(789,001,428)
18. L·i c¬ b¶n trªn cæ phiÕu	70

C«ng ty TNHH MTV  XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi
B¶ng c©n ®èi tµi kho¶n
Tõ th¸ng 1 ®Õn th¸ng 6 n¨m 2017
STT	M·  TK	Tªn tµi kho¶n	Sè d­ ®Çu kú		Sè ph¸t sinh trong kú		Sè d­ cã cuèi kú
			Nî		Nî	Cã	Nî	Cã
[1]	[2]	[3]	[4]		[6]	[7]	[8]	[9]
1	111	TiÒn mÆt	171,074,869		1,745,749,170	1,728,089,262	188,734,777
2	1111	TiÒn ViÖt Nam	171,074,869		1,745,749,170	1,728,089,262	188,734,777
3	112	TiÒn göi Ng©n hµng	161,000,345		28,182,126,814	27,164,038,837	1,179,088,322
		Ng©n hµng NN VN ( Ba Vi)	506,973				506,973
		kho bac nha nuoc	2,276,517				2,276,517
4	11211	TiÒn göi NH TMCP C«ng th­¬ng VN-CN NamTh¨ng Long	85,331,120		80,195,938	90,387,319	75,139,739
5	11213	Ng©n hµng NN vµ PTNT Tõ Liªm	2,474,773				2,474,773
6	1121AC	Ng©n hµng TMCP A’ Ch©u – PGD Hoµng Quèc ViÖt	62,972,122		15,099,866,959	15,073,530,518	89,308,563
7	1121QD	TiÒn göi Ng©n hµng TMCP Qu©n §éi – CN §iÖn Biªn	10,222,330				10,222,330
8	1121SHB	TiÒn göi NH TMCP Sµi Gßn – Hµ Néi, CN Trung Hoµ			13,002,063,917	12,000,121,000	1,001,942,917
9	128	§Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c	21,000,000,000		12,950,000,000	19,950,000,000	14,000,000,000
10	1281	TiÒn göi cã kú h¹n	19,000,000,000		12,950,000,000	19,950,000,000	12,000,000,000
11	1282	§Çu t­ ng¾n h¹n kh¸c	2,000,000,000				2,000,000,000
12	131	Ph¶i thu cña kh¸ch hµng	102,335,133,835	2,172,494,544	45,000,000	62,298,238	100,145,341,053
		Ph¶i thu cña kh¸ch hµng	102,335,133,835	627,387,936	45,000,000	62,298,238
		Phai thu khach hang		1,545,106,608
		cong ty Ha lam		1,545,106,608
		C«ng ty M« t« quèc tÕ		63,586,608
		Ph¹m Quang Hîp		9,000,000
		Cty Honshi §µi Loan theo b¶n ¸n DS 16/08/2000		1,472,520,000
57	133	ThuÕ GTGT ®­îc khÊu trõ	207,851,704		3,279,701	3,279,701	207,851,704
59	136	Ph¶i thu néi bé	4,906,685,846				4,906,685,846
60	1361	Vèn kinh doanh ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc	4,897,750,000				4,897,750,000
61	1368	Ph¶i thu néi bé kh¸c	8,935,846				8,935,846
62	138	Ph¶i thu kh¸c	9,837,700,770		25,739,169,096		35,576,869,866
85	141	T¹m øng	28,788,905,693		122,300,000	80,289,000	28,830,916,693
178	142	Chi phÝ tr¶ tr­íc ng¾n h¹n	10,123,600,916				10,123,600,916
193	144	CÇm cè, ký quü, ký c­îc ng¾n h¹n	520,000,000				520,000,000
194	152	Nguyªn liÖu, vËt liÖu	67,946,000				67,946,000
195	154	Chi phÝ SXKD dë dang	2,033,798,384				2,033,798,384
		hµng hoa	3,867,500				3,867,500
		Thµnh phÈm	158,108,702				158,108,702
204	161	Chi sù nghiÖp	47,652,800				47,652,800
206	211	Tµi s¶n cè ®Þnh h÷u h×nh	17,367,519,371				17,367,519,371
207	2111	Nhµ cöa, vËt kiÕn tróc	11,043,367,311				11,043,367,311
		nhµ E16 Qunh Mai	170,913,063				170,913,063
208	2112	M¸y mãc, thiÕt bÞ	728,911,400				728,911,400
		may compac	17,092,932				17,092,932
209	2113	Ph­¬ng tiÖn vËn t¶i, truyÒn dÉn	2,414,372,717				2,414,372,717
210	2114	ThiÕt bÞ, dông cô qu¶n lý	91,000,000				91,000,000
211	2118	TSC§ kh¸c	2,901,861,948				2,901,861,948
212	213	Tµi s¶n cè ®Þnh v« h×nh	179,506,000				179,506,000
214	214	Hao mßn tµi s¶n cè ®Þnh		6,306,290,390		148,163,052		6,454,453,442
215	2141	Hao mßn TSC§ h÷u h×nh		6,294,290,390		148,163,052		6,442,453,442
216	2143	Hao mßn TSC§ v« h×nh		12,000,000				12,000,000
217	222	Vèn gãp liªn doanh	55,000,000,000				55,000,000,000
218	222:TR_GIANG	C«ng ty X©y dùng Tr­êng Giang	55,000,000,000				55,000,000,000
219	241	X©y dùng c¬ b¶n dë dang	64,151,191,237				64,151,191,237
220	2412	X©y dùng c¬ b¶n	64,151,191,237				64,151,191,237
221	24121	XDCBan – CTrinh B5 Cau Dien	29,224,581,634				29,224,581,634
222	24122	XDCBan – CT Vuon sinh thai Tay Do	6,524,596,018				6,524,596,018
223	24123	XDCBan – CT Vuon thuc vat Ha Noi	6,421,977,588				6,421,977,588
224	24125	XDCB_ 116HQV	1,797,705,527				1,797,705,527
225	24126	XDCB_HaiDuong	20,147,604,470				20,147,604,470
227	24127:NHON	24127:C«ng tr×nh Nhæn	4,000,000				4,000,000
228	24128	XDCB Xu©n Ph­¬ng	30,726,000				30,726,000
230	242	Chi phÝ tr¶ tr­íc dµi h¹n	495,656,726		24,920,000	63,138,591	457,438,135
			11,729,690				11,729,690
231	311	Vay ng¾n h¹n		208,078,729,246	89,103,500,000	81,103,500,000		200,078,729,246
		Vay ng©n hµng tõ Liªm		3,005,000				3,005,000
		Vay ng©n hµng vèn ®èi øng T©y Mç		1,309,445,804				1,309,445,804
		Vay ng¸n h¹n kh¸c		191,766,278,442	1,000,000,000			190,766,278,442
		Vay ng©n hµng ®èi øng dô ¸n B5		7,500,000,000				7,500,000,000
		Vay ng©n hµng ®èi øng dù ¸n 116		500,000,000				500,000,000
531	3118	Vay Ng©n hµng TMCP A’ Ch©u		7,000,000,000	7,000,000,000
533	331	Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n	13,641,802,971	2,545,498,731	100,000,000		13,741,802,971	2,545,498,731
		Ph¶i tr¶ cho ng­êi b¸n		2,366,713,051				2,366,713,051
		C«ng ty Hµ L©m chuyÓn sang		178,785,680				178,785,680
		L©m tr­êng V¨n Bµn ( Cty Hµ L©m chuyÓn sang)		173,365,680				173,365,680
		Cty TNHH XNK Ch©u ¸ ( cty Hµ L©m chuyÓn sang)		5,420,000				5,420,000
579	333	ThuÕ vµ c¸c kho¶n ph¶i nép Nhµ n­íc		28,501,285,284	11,370,611	625,519,795		29,115,434,468
		ThuÕ GTGT ph¶i nép		89,795,750	7,370,611	4,090,910
		ThuÕ TNDN		42,336,117
		ThuÕ TNCN		(11,763,307)
		ThuÕ nhµ ®Êt, thuª ®Êt		28,655,640,255		617,428,885
		C¸c lo¹i thuÕ kh¸c		9,011,986	4,000,000	4,000,000
		PhÝ ,lÖ phÝ,c¸c kho¶n p/n kh¸c		(283,735,517)
597	334	Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng		2,035,994,475	328,459,545	410,243,903		2,117,778,833
598	3341	Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn		1,003,893,811	328,459,545	410,243,903		1,085,678,169
		Tr¶ L­¬ng Hµ l©m		1,032,100,664				1,032,100,664
599	3348	Ph¶i tr¶ ng­êi lao ®éng kh¸c
600	335	Chi phÝ ph¶i tr¶		4,545,873,771				4,545,873,771
601	335:VANPHONG	V¨n phßng C«ng ty						4,545,873,771
602	336	Ph¶i tr¶ néi bé		18,950,081				18,950,081
603	338	Ph¶i tr¶, ph¶i nép		58,221,860,742	1,074,437,342	435,969,328		57,583,392,728
604	3382	Kinh phÝ c«ng ®oµn		28,508,578		8,341,212
605	3383	B¶o hiÓm x· héi		239,796,330	885,794,061	346,185,690
606	3384	B¶o hiÓm y tÕ		359,406,262		57,396,327
		BH That nghiep		95,877,228
607	3388	Ph¶i tr¶, ph¶i nép kh¸c		57,498,272,344	188,643,281	24,046,099
675	341	Vay dµi h¹n		2,344,963,216				2,344,963,216
676	411	Nguån vèn kinh doanh		13,968,019,540				13,968,019,540
677	4111	Vèn ®Çu t­ cña chñ së h÷u		7,346,964,084				7,346,964,084
		V§T cña CSH T.TÝn		1,220,195,322				1,220,195,322
		V§T cña CSH Ba V×		2,252,307,326				2,252,307,326
		V§T cua CSH Hµ l©m		3,148,552,808				3,148,552,808
679	4118	Vèn kh¸c		20,000,000,000		28,444,784,000		48,444,784,000
680	414	Quü ®Çu t­ ph¸t triÓn		203,313,548				203,313,548
681	415	Quü dù phßng tµi chÝnh		129,254,321				129,254,321
		cty Ha lam		15,024,000				15,024,000
682	421	Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi	26,204,046,848		789,001,428		26,993,048,276
683	4211	Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m tr­íc
684	4212	Lîi nhuËn ch­a ph©n phèi n¨m nay			789,001,428		26,993,048,276
685	431	Quü khen th­ëng, phóc lîi	25,956,867				25,956,867
687	441	Nguån vèn ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n		7,729,837,580				7,729,837,580
688	461	Nguån kinh phÝ sù nghiÖp		626,131,095				626,131,095
689	4611	Nguån kinh phÝ sù nghiÖp n¨m tr­íc						626,131,095
690	511	Doanh thu b¸n hµng & cung cÊp dÞch vô			40,909,090	40,909,090
691	5113	Doanh thu cung cÊp dÞch vô			40,909,090	40,909,090
692	515	Doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh			234,103,576	234,103,576
693	635	Chi phÝ tµi chÝnh			6,860,080	6,860,080
694	642	Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp			1,057,154,014	1,057,154,014
695	6421	Chi phÝ nh©n viªn qu¶n lý			504,249,198	504,249,198
696	6422	Chi phÝ vËt liÖu qu¶n lý			26,461,809	26,461,809
697	6423	Chi phÝ ®å dïng v¨n phßng			20,564,091	20,564,091
698	6424	Chi phÝ khÊu hao TSC§			148,163,052	148,163,052
699	6425	ThuÕ, phÝ vµ lÖ phÝ			166,308,675	166,308,675
700	6427	Chi phÝ dÞch vô mua ngoµi			136,562,839	136,562,839
701	6428	Chi phÝ b»ng tiÒn kh¸c			54,844,350	54,844,350
	811	cho phi khac
702	911	X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh			1,064,014,094	1,064,014,094
703		Tæng céng	324,514,394,372	324,514,394,372	155,605,056,323	155,605,056,323	375,921,438,600	375,921,438,600

C«ng ty TNHH MTV  XNK vµ §TXD Ph¸t triÓn Hµ Néi
B¸o c¸o l­u chuyÓn tiÒn tÖ
Tõ ngµy: 01/01/2017 ®Õn ngµy: 30/06/2017
ChØ tiªu	M· sè	ThuyÕt minh	Luü kÕ tõ ®Çu n¨m ®Õn cuèi kú nµy
			Kú nay	Kú tr­íc
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
I. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
1.TiÒn thu tõ b¸n hµng, cung cÊp dÞch vô vµ doanh thu kh¸c	01
2.TiÒn chi tr¶ cho ng­êi cung cÊp hµng ho¸ vµ dÞch vô	02		100,000,000	11,662,000
3.TiÒn chi tr¶ cho ng­êi lao ®éng	03		1,166,209,743	169,249,560
4.TiÒn chi tr¶ l·i vay	04		6,860,080
5.TiÒn chi nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp	05
6.TiÒn thu kh¸c tõ ho¹t ®éng kinh doanh	06		348,474,170	172,972,300
7.TiÒn chi kh¸c cho ho¹t ®éng kinh doanh	07		273,838,276	182,147,149
L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh	20		(1,198,433,929)	(190,086,409)
II. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­
1. TiÒn chi ®Ó mua s¾m,  x©y dùng TSC§ vµ c¸c tµi s¶n dµi  h¹n kh¸c	21		17,220,000	1,360,000
2. TiÒn thu tõ thanh lý, nh­îng b¸n TSC§ vµ c¸c tµi  s¶n dµi h¹n kh¸c	22
3. TiÒn chi cho vay, mua c¸c c«ng cô nî cña ®în vÞ kh¸c	23		12,950,000,000
4. TiÒn thu håi cho vay, b¸n l¹i c¸c c«ng cô nî cña ®¬n vÞ kh¸c	24		12,950,000,000
5. TiÒn chi ®Çu t­ gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c	25
6. TiÒn thu håi ®Çu t­ gãp vèn vµo ®¬n vÞ kh¸c	26
7. TiÒn thu l·i cho vay, cæ tøc vµ lîi nhuËn ®­îc chia	27		234,103,576	53,413
L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng ®Çu t­	30		216,883,576	(1,306,587)
III. L­u chuyÓn tiÒn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh
1. TiÒn thu tõ ph¸t hµnh cæ phiÕu, nhËn vèn gãp cña chñ  së h÷u	31		3,000,000,000
2. TiÒn chi tr¶ vèn gãp cho c¸c chñ së h÷u, mua l¹i cæ phiÕu cña doanh nghiÖp ®· ph¸t hµnh	32
3. TiÒn vay ng¾n h¹n, dµi h¹n nhËn ®­îc	33		1,750,000,000
4. TiÒn chi tr¶ nî gèc vay	34		2,750,000,000
5. TiÒn chi tr¶ nî thuª tµi chÝnh	35
6. Cæ tøc, lîi nhuËn ®· tr¶ cho chñ së h÷u	36
L­u chuyÓn tiÒn thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh	40		2,000,000,000
L­u chuyÓn tiÒn thuÇn trong kú (50=20+30+40)	50		1,018,449,647	(191,392,996)
TiÒn vµ t­¬ng ®­¬ng tiÒn ®Çu kú	60		204,732,112	450,702,595
¶nh h­ëng cña thay ®æi tû gi¸ hèi ®o¸i quy ®æi ngo¹i tÖ	61
TiÒn vµ t­¬ng ®­¬ng tiÒn cuèi kú (70=50+60+61)	70	VII.34	1,223,181,759	259,309,599