Bảng cân đối kế toán 2016

Công ty TNHH MTV  XNK và ĐTXD Phát triển Hà Nội
Bảng cân đối kế toán
Từ ngày: 01/01/2016 đến ngày: 31/12/2016
Chỉ tiêu	Mã số	Thuyết minh	Số cuối kỳ	Số đầu kỳ
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
A. Tài sản ngắn hạn [(100)=110+120+130+140+150]	100		189,242,267,750	169,882,317,612
I. Tiền và các khoản tương đương tiền	110		334,858,704	498,727,981
1. Tiền	111	V.01	334,858,704	498,727,981
2. Các khoản tương đương tiền	112
II. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	120	V.02	21,000,000,000	2,000,000,000
1. Đầu tư ngắn hạn	121		21,000,000,000	2,000,000,000
2. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn (*) (2)	129
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		126,003,330,147	125,518,684,830
1. Phải thu khách hàng	131		100,162,639,291	100,297,639,291
2. Trả trước cho người bán	132		11,096,304,240	11,205,964,240
3. Phải thu nội bộ ngắn hạn	133		4,906,685,846	4,906,685,846
4. Phải thu theo tiến độ KHHĐ xây dựng	134
5. Các khoản phải thu khác	135	V.03	9,837,700,770	9,108,395,453
6. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*)	139
IV. Hàng tồn kho	140		2,263,720,586	2,305,670,452
1. Hàng tồn kho	141	V.04	2,263,720,586	2,305,670,452
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*)	149
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		39,640,358,313	39,559,234,349
1. Chi phi trả trước ngắn hạn	151		10,123,600,916	10,127,310,916
2. Thuế GTGT được khấu trừ	152		207,851,704	219,827,740
3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước	154	V.05
5. Tài sản ngắn hạn khác	158		29,308,905,693	29,212,095,693
B. Tài sản dài hạn (200 = 210 + 220 + 240 + 250 + 260)	200		130,899,312,634	125,342,942,624
I. Các khoản phải thu dài hạn	210
1. Phải thu dài hạn của khách hàng	211
2. Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc	212
3. Phải thu dài hạn nội bộ	213	V.06
4. Phải thu dài hạn khác	218	V.07
5. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*)	219
II. Tài sản cố định	220		75,391,926,218	68,961,589,813
1. Tài sản cố định hữu hình	221	V.08	11,073,228,981	11,412,555,045
– Nguyên giá	222		17,367,519,371	17,367,519,371
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	223		(6,294,290,390)	(5,954,964,326)
2. Tài sản cố định thuê tài chính	224	V.09
– Nguyên giá	225
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	226
3. Tài sản cố định vô hình	227	V.10	167,506,000	169,172,667
– Nguyên giá	228		179,506,000	179,506,000
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	229		(12,000,000)	(10,333,333)
4. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	230	V.11	64,151,191,237	57,379,862,101
III. Bất động sản đầu tư	240	V.12
– Nguyên giá	241
– Giá trị hao mòn luỹ kế (*)	242
IV. Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	250		55,000,000,000	55,000,000,000
1. Đầu tư vào công ty con	251
2. Đầu tư vào công ty liên kết, liên doanh	252		55,000,000,000	55,000,000,000
3. Đầu tư dài hạn khác	258	V.13
4. Dự phòng giảm giá đầu tư tài chính dài hạn (*)	259
V. Tài sản dài hạn khác	260		507,386,416	1,381,352,811
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	V.14	507,386,416	1,381,352,811
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	V.21
3. Tài sản dài hạn khác	268
Tổng cộng tài sản (270 = 100 + 200)	270		320,141,580,384	295,225,260,236
Nguồn vốn
A. Nợ phải trả (300 = 310 + 330)	300		303,747,656,815	295,877,516,629
I. Nợ ngắn hạn	310		301,402,693,599	293,532,553,413
1. Vay và nợ ngắn hạn	311	V.15	208,078,729,246	201,348,729,246
2. Phải trả người bán	312
3. Người mua trả tiền trước	313
4. Thuế & các khoản phải nộp Nhà nước	314	V.16	28,501,285,284	26,232,974,945
5. Phải trả người lao động	315		2,035,994,475	2,131,036,354
6.Chi phí phải trả	316	V.17	4,545,873,771	4,545,873,771
7. Phải trả nội bộ	317		18,950,081	18,831,021
8. Phải trả theo tiến độ KH HĐ xây dựng	318
9. Các khoản phải trả, phải nộp ngắn hạn khác	319	V.18	58,221,860,742	59,255,108,076
10. Dự phòng phải trả ngắn hạn	320
II. Nợ dài hạn	330		2,344,963,216	2,344,963,216
1. Phải trả dài hạn người bán	331
2. Phải trả dài hạn nội bộ	332	V.19
3. Phải trả dài hạn khác	333
4. Vay và nợ dài hạn	334	V.20	2,344,963,216	2,344,963,216
5. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả	335	V.21
6. Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336
7. Dự phòng phải trả dài hạn	337
B. Vốn chủ sở hữu (400 = 410 + 430)	400		16,393,923,569	(652,256,393)
I. Vốn chủ sở hữu	410	V.22	15,841,402,141	(1,204,777,821)
1. Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411		13,968,019,540	13,968,019,540
2. Thặng dư vốn cổ phần	412
3. Vốn khác của chủ sở hữu	413		20,000,000,000
4. Cổ phiếu quỹ (*)	414
5. Chênh lệch đánh giá lại tài sản	415
6. Chênh lệch tỷ giá hối đoái	416
7. Quỹ đầu tư phát triển	417		203,313,548	203,313,548
8. Quỹ dự phòng tài chính	418		144,278,321	144,278,321
9. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419
10. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420		(26,204,046,848)	(23,250,226,810)
11. Nguồn vốn đầu tư XDCB	421		7,729,837,580	7,729,837,580
II. Nguồn kinh  phí và quỹ khác	430		552,521,428	552,521,428
1. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431		(25,956,867)	(25,956,867)
2. Nguồn kinh phí	432	V.23	578,478,295	578,478,295
3. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ	433
Tổng cộng nguồn vốn (430 = 300 + 400)	440		320,141,580,384	295,225,260,236
Các chỉ tiêu ngoài bảng cân đối kế toán	000
1. Tài sản thuê ngoài		24
2. Vật tư, hàng hoá nhận giữ hộ, nhận gia công
3. Hàng hoá nhận bán hộ, nhận ký gửi, ký cược
4. Nợ khó đòi đã xử lý
5. Ngoại tệ các loại
6. Dự toán chi sự nghiệp, dự án
			Lập ,ngày       tháng       năm 2017
Người lập biểu                                   Kế toán trưởng			Giám đốc đơn vị
(Ký, đóng dấu)                                      ( Ký, đóng dấu)			(Ký, đóng dấu)