DANH MỤC

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN 2017

    BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Mẫu số B-01/DN)
  (Áp dụng cho doanh nghiệp đáp ứng giả định hoạt động liên tục)
 (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính)
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2017
Người nộp thuế: Công ty TNHH MTV XNk Và ÐT XD PT Hà Nội
Mã số thuế: 0100102936
Tên đại lý thuế (nếu có):
Mã số thuế:
0 BCTC đã được kiểm toán Ý kiến kiểm toán:
0  Hỗ trợ lấy dữ liệu từ năm trước
Đơn vị tính: VND
TÀI SẢN Mã
số		 Thuyết minh Số cuối năm Số đầu năm
1 2 3 4 5
A – TÀI SẢN NGẮN HẠN
(100 = 110 + 120 + 130 + 140 + 150)		 100 186.767.727.976 0
 I. Tiền và các khoản tương đương tiền (110 = 111 + 112) 110 583.686.218 0
 1. Tiền 111 583.686.218 0
 2.  Các khoản tương đương tiền 112 0 0
 II. Đầu tư tài chính ngắn hạn (120 = 121 + 122 + 123) 120 9.000.000.000 0
 1. Chứng khoán kinh doanh 121 0 0
 2. Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh (*) 122 0 0
 3. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 123 9.000.000.000 0
 III. Các khoản phải thu ngắn hạn (131 + 132 +  133 + 134 + 135 + 136 + 137 + 139) 130 164.277.856.814 0
 1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng 131 102.332.838.835 0
 2. Trả trước cho người bán ngắn hạn 132 13.856.711.971 0
 3. Phải thu nội bộ ngắn hạn 133 4.906.685.846 0
 4. Phải thu theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 134 0 0
 5. Phải thu về cho vay ngắn hạn 135 0 0
 6. Phải thu ngắn hạn khác 136 43.181.620.162 0
 7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi (*) 137 0 0
 8. Tài sản thiếu chờ xử lý 139 0 0
 IV. Hàng tồn kho (140 = 141 + 149) 140 2.247.775.785 0
 1. Hàng tồn kho 141 2.247.775.785 0
 2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho (*) 149 0 0
 V. Tài sản ngắn hạn khác (150 = 151 + 152 + 153 + 154 + 155) 150 10.658.409.159 0
 1. Chi phí trả trước ngắn hạn 151 10.123.600.916 0
 2. Thuế GTGT được khấu trừ 152 213.820.934 0
 3. Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước 153 320.987.309 0
 4. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 154 0 0
 5. Tài sản ngắn hạn khác 155 0 0
B – TÀI SẢN DÀI HẠN (200 = 210 + 220 + 230 + 240 + 250 + 260) 200 130.687.691.362 0
 I. Các khoản phải thu dài hạn (210 = 211 + 212 + 213 + 214 + 215 + 216 + 219) 210 0 0
 1. Phải thu dài hạn của khách hàng 211 0 0
 2. Trả trước cho người bán dài hạn 212 0 0
 3. Vốn kinh doanh ở đơn vị trực thuộc 213 0 0
 4. Phải thu nội bộ dài hạn 214 0 0
 5. Phải thu về cho vay dài hạn 215 0 0
 6. Phải thu dài hạn khác 216 0 0
 7. Dự phòng phải thu dài hạn khó đòi (*) 219 0 0
 II. Tài sản cố định (220 = 221 + 224 + 227) 220 1.130.470.891 0
 1. Tài sản cố định hữu hình (221 = 222 + 223) 221 1.130.470.891 0
      – Nguyên giá 222 5.116.287.553 0
      – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 223 -3.985.816.662 0
 2. Tài sản cố định thuê tài chính (224 = 225 + 226) 224 0 0
      – Nguyên giá 225 0 0
      – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 226 0 0
 3. Tài sản cố định vô hình (227 = 228 + 229) 227 0 0
      – Nguyên giá 228 12.000.000 0
      – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 229 -12.000.000 0
 III. Bất động sản đầu tư (230 = 231 + 232) 230 0 0
      – Nguyên giá 231 0 0
      – Giá trị hao mòn luỹ kế (*) 232 0 0
 IV. Tài sản dở dang dài hạn (240 = 241 + 242) 240 64.151.191.237 0
 1. Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn 241 0 0
 2. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang 242 64.151.191.237 0
 V. Đầu tư tài chính dài hạn (250 = 251 + 252 + 253 + 254 + 255) 250 65.000.000.000 0
 1. Đầu tư vào công ty con 251 0 0
 2. Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết 252 65.000.000.000 0
 3. Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác 253 0 0
 4. Dự phòng đầu tư tài chính dài hạn (*) 254 0 0
 5. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn 255 0 0
 VI. Tài sản dài hạn khác (260 = 261 + 262 + 263 + 268) 260 406.029.234 0
 1. Chi phí trả trước dài hạn 261 406.029.234 0
 2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại 262 0 0
 3. Thiết bị, vật tư, phụ tùng thay thế dài hạn 263 0 0
 4. Tài sản dài hạn khác 268 0 0
TỔNG CỘNG TÀI SẢN (270 = 100 + 200) 270 317.455.419.338 0
C – NỢ PHẢI TRẢ (300 = 310 + 330) 300 298.798.058.313 0
 I. Nợ ngắn hạn (310 = 311 + 312 + … + 322 + 323 + 324) 310 296.453.095.097 0
 1. Phải trả người bán ngắn hạn 311 2.545.498.731 0
 2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn 312 2.142.494.544 0
 3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 313 26.958.511.389 0
 4. Phải trả người lao động 314 2.151.999.575 0
 5. Chi phí phải trả ngắn hạn 315 4.545.873.771 0
 6. Phải trả nội bộ ngắn hạn 316 18.950.081 0
 7. Phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng 317 0 0
 8. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn 318 0 0
 9. Phải trả ngắn hạn khác 319 58.046.994.627 0
 10. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn 320 200.068.729.246 0
 11. Dự phòng phải trả ngắn hạn 321 0 0
 12. Quỹ khen thưởng, phúc lợi 322 -25.956.867 0
 13. Quỹ bình ổn giá 323 0 0
 14. Giao dịch mua bán lại trái phiếu Chính phủ 324 0 0
 II. Nợ dài hạn (330 = 331 + 332 + … +  342 + 343) 330 2.344.963.216 0
 1. Phải trả người bán dài hạn 331 0 0
 2. Người mua trả tiền trước dài hạn 332 0 0
 3. Chi phí phải trả dài hạn 333 0 0
 4. Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh 334 0 0
 5. Phải trả nội bộ dài hạn 335 0 0
 6. Doanh thu chưa thực hiện dài hạn 336 0 0
 7. Phải trả dài hạn khác 337 0 0
 8. Vay và nợ thuê tài chính dài hạn 338 2.344.963.216 0
 9. Trái phiếu chuyển đổi 339 0 0
 10. Cổ phiếu ưu đãi 340 0 0
 11. Thuế thu nhập hoãn lại phải trả 341 0 0
 12. Dự phòng phải trả dài hạn 342 0 0
 13. Quỹ phát triển khoa học và công nghệ 343 0 0
D – VỐN CHỦ SỞ HỮU (400 = 410 + 430) 400 18.657.361.025 0
 I. Vốn chủ sở hữu (410 = 411 + 412 + … + 420 + 421 + 422) 410 18.078.882.730 0
 1. Vốn góp của chủ sở hữu (411 = 411a + 411b) 411 13.968.019.540 0
     – Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết 411a 0 0
     – Cổ phiếu ưu đãi 411b 0 0
 2. Thặng dư vốn cổ phần 412 0 0
 3. Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu 413 0 0
 4. Vốn khác của chủ sở hữu 414 23.459.808.000 0
 5. Cổ phiếu quỹ (*) 415 0 0
 6. Chênh lệch đánh giá lại tài sản 416 0 0
 7. Chênh lệch tỷ giá hối đoái 417 0 0
 8. Quỹ đầu tư phát triển 418 332.567.869 0
 9. Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp 419 0 0
 10. Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu 420 0 0
 11. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (421 = 421a + 421b) 421 -27.411.350.259 0
          – LNST chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ trước 421a -26.155.061.139 0
          – LNST chưa phân phối kỳ này 421b -1.256.289.120 0
 12. Nguồn vốn đầu tư XDCB 422 7.729.837.580 0
 II. Nguồn kinh phí và quỹ khác (430 =  431 + 432) 430 578.478.295 0
 1. Nguồn kinh phí 431 578.478.295 0
 2. Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ 432 0 0
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN (440 = 300 + 400) 440 317.455.419.338 0
Người lập biểu: Giám đốc: Vũ Tiến Thành
Kế toán trưởng: Ngày lập: 29/03/2018
Số chứng chỉ hành nghề:
Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

BCTC năm 2023

Thư mời các công ty thẩm định giá tham gia thẩm định giá doanh nghiệp

Báo cáo tài chính 2022

Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu và Đầu tư Xây dựng Phát triển Hà Nội.

Địa chỉ: 116 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, TP Hà Nội.

MST: 0100102936.

Tài khoản số 119000002979 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thăng Long.

Đại diện: Ông Vũ Tiến Thành.

Chức vụ: Chủ tịch - Tổng Giám đốc.

© 2024 Bất Động Sản.